در این مقاله از سپهر ترید به بررسی ساختار پیشرفته بازار با استفاده از سقف‌های بلندمدتی (LTH)، کف‌های بلندمدتی (LTL)، سقف‌های کوتاه‌مدتی (STH)، کف‌های کوتاه‌مدتی (STL)، سقف‌های میان‌مدتی (ITH) و کف‌های میان‌مدتی (ITL) می‌پردازد.
پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی ساختار پیشرفته بازار می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید
نوع اول ITH و ITL
زمانی که مانند شکل زیر سه سووینگ سقف داریم که سووینگ وسطی بالاتر از سووینگ چپ و راست است، سووینگ وسطی ITH (سقف میان‌مدتی) و سووینگ‌های سمت چپ و راست STH (سقف‌های کوتاه‌مدتی) می‌شوند.
نوع اول ITL
زمانی که مانند شکل روبه‌رو سه سووینگ کف داریم که سووینگ وسطی نسبت به سووینگ چپ و راست پایین‌تر است، سووینگ وسطی ITL و سووینگ‌های سمت چپ و راست STL (کف‌های کوتاه‌مدتی) می‌شوند.
راز MSS
راز MSS دقیقاً در همین سقف‌ها و کف‌های کوتاه و میان‌مدت است. برای داشتن ستاپ معتبر ۲۰۲۲ باید یک کف یا سقف میان‌مدت بشکند تا MSS رخ دهد. اگر در یک حرکت صعودی بعد از شکست یک ITH و تشکیل MSS و به وجود آمدن ستاپ ۲۰۲۲، قبل از حرکت قیمت به ITL هم تشکیل شود، مدل معتبرتر می‌شود که به اصطلاح به آن Double Confirmation نیز گفته می‌شود. در حرکت نزولی برعکس این اتفاق می‌افتد. برای در نظر گرفتن MSS فرقی ندارد که با کلوز کندل اتفاق بیفتد یا با سایه کندل.
نوع دوم سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت
نوع دوم سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت نیز وجود دارند که کافی است یک سووینگ در داخل یک FVG تشکیل شود. در این صورت آن سووینگ به سووینگ میان‌مدت تبدیل می‌شود.
استفاده از سقف‌ها و کف‌ها برای تعیین استاپ لاس
برای گذاشتن استاپ لاس هم امن‌ترین نقطه پشت سووینگ‌های میان‌مدت است.
نگاهی عمیق‌تر به ساختار پیشرفته بازار
ما به بازار از نظر سقف‌ها و کف‌های بالاتر نگاه نمی‌کنیم. در ساختار پیشرفته بازار، بررسی می‌کنیم که آیا بازار دلیلی برای بالا رفتن و گرفتن نقدینگی خریداران دارد یا دلیلی برای بالا رفتن جهت متعادل‌سازی عدم تعادل، یا اینکه به سمت پایین می‌رود تا نقدینگی فروشندگان را بگیرد یا به سمت پایین می‌رود تا یک عدم تعادل را متعادل کند. به همین دلیل است که ما سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت (STH و STL)، میان‌مدت (ITH و ITL) و بلندمدت (LTH و LTL) داریم. هر یک از این سقف‌ها و کف‌ها معنایی در پس خود دارند. بازار از IRL (سطح نقدینگی داخلی) به ERL (سطح نقدینگی خارجی) حرکت می‌کند و این حرکت یا برای نقدینگی است یا برای متعادل‌سازی یک عدم تعادل.
تایم‌فریم‌های مختلف در تحلیل ساختار پیشرفته بازار
استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر برای تحلیل و تعیین نقاط کلیدی برای تحلیل تایم‌فریم‌های پایین‌تر ضروری است. استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند نمودار روزانه، ۴ ساعته یا ۱ ساعته برای تعیین معاملات خود، در شناسایی ساختار بازار بسیار مهم است.
نکات کلیدی
- هنگامی که بازار نزولی است، کف‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید به عنوان مقاومت عمل کنند.
- هنگامی که بازار صعودی است، سقف‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید به عنوان حمایت عمل کنند.
- اگر بازار صعودی باشد و قیمت کف میان‌مدت (ITL) یا کف بلندمدت (LTL) شما را بشکند، این به معنای نادرست بودن پیش‌بینی شماست.
- اگر بازار نزولی باشد و قیمت سقف میان‌مدت (ITH) یا سقف بلندمدت (LTH) شما را بشکند، این به معنای نادرست بودن پیش‌بینی شماست.
- هر بار که قیمت یک عدم تعادل را متعادل می‌کند، یک کف میان‌مدت (ITL) یا یک سقف میان‌مدت (ITH) تشکیل می‌دهیم.
مدل تحلیل ساختار پیشرفته بازار
مثالی از ساختار پیشرفته بازار همراه با مدل:
مدل
- از تایم‌فریم روزانه برای شناسایی جریان سفارشات و بایاس‌گیری استفاده کنید.
- منتظر بمانید تا قیمت به یک آرایه PD تایم‌فریم بالاتر برسد (احتمال بیشتر زمانی که SMT تشکیل شود).
- LTL یا LTH شما باید در یا اطراف آرایه PD تایم‌فریم بالاتر شکل بگیرد.
- نوسانات خود و ITH، ITL، STH، STL را در تایم‌فریم بالاتر (روزانه، ۴ ساعته، ۱ ساعته) شناسایی کنید، همچنین یک OB تایم‌فریم بالاتر را شناسایی کنید.
- به تایم‌فریم پایین‌تر بروید و منتظر تغییر در جهت جهت‌گیری خود باشید.
- به دنبال سیگنال‌های ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند Breaker Block، FVG، Inverse FVG، یا OB داخل OB تایم‌فریم بالاتر خود باشید.
- می‌توانید برای ورود کم‌ریسک یا ورود تهاجمی اقدام کنید.
نکات بیشتر
- سقف‌ها/کف‌های بلندمدت در اطراف یا داخل آرایه PD تایم‌فریم بالاتر شکل می‌گیرند. این‌ها می‌توانند در اطراف مناطق حمایت و مقاومت تایم‌فریم بالاتر نیز شکل بگیرند.
- سقف‌ها/کف‌های میان‌مدت هر زمان که قیمت یک عدم تعادل را متعادل می‌کند، تشکیل می‌شوند. ITHها معمولاً دو STH پایین‌تر به سمت چپ و راست دارند. ITLها معمولاً دو STH بالاتر به سمت چپ و راست دارند.
- زمانی که نزولی است، انتظار داریم کلوز کندل HTF یک -OB تشکیل دهند، زمانی که صعودی هستند، انتظار داریم کلوز کندل HTF یک +OB تشکیل دهند.
- ما به دنبال الگوهای ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستیم تا از داخل یک بلوک سفارش تایم‌فریم بالاتر وارد شویم.
دوره LIT core content
دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.
دیدگاهتان را بنویسید