در این مقاله از سپهر ترید به بررسی دو نوع نقدینگی در معاملات می پردازیم: نقدینگی با مقاومت ضعیف (LRLR) و نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR). درک این دو نوع نقدینگی می تواند به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی سودآور کمک کند.

نقدینگی با مقاومت ضعیف (LRLR)

LRLR مخفف “Low Resistance Level, Low Reaction” است. این نوع نقدینگی در موقعیت هایی یافت می شود که قیمت در برابر هجومها ضعیف بوده و به راحتی می توان آن را جابجا کرد. LRLR اغلب در نزدیکی سقف ها و کف های قبلی که به طور کامل پاکسازی نشده اند، یافت می شود.

استفاده از LRLR در معاملات:

معامله گران می توانند از LRLR بعد از پاکسازی این نقدینگی ها و تغییر ساختار در بازار معاملات خود را بگیرند و همچنین به عنوان تارگت برای معاملات خود از LRLR های سمت چپ چارت استفاده کنند .

یک سولینگ شکست خورده نزولی سقفی است که نمی تواند به سقف قبلی خود حمله کند. زمانی که روند صعودی میشود میخواهیم این نوع از نقدینگی را در بالای قیمت ببینیم.

یک سوئینگ شکست خورده صعودی کفی است. که نمیتواند به کف قبلی خود حمله کند. زمانی که روند نزولی میشود میخواهیم این نوع از نقدینگی را در پایین قیمت ببینیم.

سوئینگ های شکست خورده یا Failure Swing که از آن در موقعیتهای با نقدینگی ضعیف نیز استفاده میشود زمانی به عنوان تارگت به کار گرفته میشوند که این سوئینگ ها در نزدیکی یکدیگر و بصورت متوالی یا سقف کفهای نسبتاً برابر تشکیل شوند. سقف کفهای که به دلیل ناتوانی در پاکسازی سقف کف قبلی دارای نقدینگی هستند که هنوز مورد هجوم قرار نگرافته اند.

شناسایی LRLR

سقف کفهای کوتاه (حتی اگر شکست خورده نباشند )

حرکت قیمت در جهت روند و جریان سفارشات (ترند لاین)

وجود آرایه های تایم بالاتر و نقاط حساس به عنوان کشش نقدینگی (DOL)

سقف کفهای برابر و کانسالیدیشن

جابه جایی های قوی و گپ ها قیمتی ، مومنتوم های خبری

در زمان شیفت قیمت سوئینگهای شکست خورده ای که در نزدیکی آرایه های PD قرار دارند علاوه بر اینکه از مقاومت ضعیفی برخوردار هستند باعث تسریع در حرکت قیمت نیز میشوند به این صورت که قیمت به محض رسیدن به این سوئینگها بدلیل تو در تو بودنشان نقدینگی پشت سر هم انباشته شده اند که باعث شتاب بیشتر در حرکت قیمت میشوند.

سرعت حرکت قیمت در شرایطی که مقاومت ضعیف در برابرش باشه بسیار سریع خواهد بود در این شرایط تحویل قیمت تا حد ممکن با چند کندل اونم محدوده انجام میشه زمانیکه قیمت به سطح یا نقطه ای میرسه و بلافاصله ریجکت میشه یا بعد از برخورد کانسالیدیشن میکنه به این معنی که قیمت با شرایط مقاومت قوی روبه رو شده است. هر سقف کف و حتی هر یک از آرایه های PD میتونند مانعی باشند برای حرکت قیمت وقتی صحبت از نقدینگی میشود به بای استاپ و سل استاپهای اشاره دارد که در آن نقطه مخصوصا در بالا یا پایین یک سقف یا کف قدیمی جا خشک کرده اند که این میتونه مانعی باشه برای حرکت قیمت و حتی ممکن است منجر به برگشت قیمت شود.

همانطور که قبلاً هم اشاره شده بازار رونددار بفرض صعودی تا حد ممکن موقعیت کفها را حفظ و سقف ها یکی پس از دیگری شکسته میشوند.

نکاتی در مورد استفاده از LRLR

LRLR را می توان در سطوح مختلفی از جمله سقف ها، کف ها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت یافت.

LRLR اغلب با حجم معاملات پایین و نوسانات قیمتی کم همراه است.

LRLR می تواند یک نقطه ورود یا خروج خوب برای معاملات باشد.

نقدینگی با مقاومت بالا | HRLR

این نوع از نقدینگی بعد از هجوم قیمت به یک سقف یا کف قدیمی ایجاد میشود. شرایط خلاف جهتی که قیمت برای گسترش و دسترسی به آن با مشکلات و مقاومتهایی مواجه میشود برای اینکه قیمت به این نقدینگی برسد به نوسانات شدیدی نیاز دارد مانند خبرهای اقتصادی با اهمیت بالا. وقتی سقف و کفی پاکسازی میشود نقدینگیهای آن سطح جذب و کشش خود را از دست میدهد به همین دلیل است قیمت تمایلی برای هجوم و پاکسازی دوباره به این سطوح ندارد.

کفی که به کف قبل از خودش هجوم می آورد و بلافاصله به سمت بالا حرکت میکند یک کف با مقاومت قوی محسوب میشود.

سقفی که به سقف قبل از خودش هجوم می آورد. و بلافاصله به سمت پایین حرکت میکند یک سقف با مقاومت قوی محسوب میشود.

شناسایی HRLR

ایده آل است که این نوع از نقدینگی را در کنار ساختار خود ببینیم در شرایط خرید حضور یک کف با مقاومت قوی در زیر ساختارمان میتواند معامله ای با احتمال بالا فراهم کند و بلعکس در شرایط فروش یک سقف یا مقاومت قوی میتواند فراهم کننده یک معامله فروش بالقوه باشد. پاکسازی سقف و کفهای قدیمی باعث قوی تر شدن یا به عبارتی آنها را تبدیل به یک سقف یا کف محافظت شده میکند که باعث تسریع حرکت قیمت در خلاف سقف و کفهای قوی میشود.

علاوه بر سقف و کفهای هانت شده سایر آرایه های PD هم میتوانند به عنوان یک سطح با مقاومت قوی عمل کنند. مانند برگشت قیمت به بریکر بلاک اردر بلاک یا FVG که بعد از تکمیل و تحویل قیمت با مقاومت قوی مواجه میشود.

سرعت حرکت قیمت برای رسیدن به ا آرایه های PD در شرایط HRLR پایین است. زیرا نقدینگی یا ناکارایی بازار توسط شرایط “حمله” به نقدینگی مقاومت بالا احاطه در وضعیت سر بسته قرار دارد شده است. یعنی چی؟!

بازار ناکارآمد فراهم کننده فرصتهای معاملاتی است از چه طریق به واسطه اختلاف قیمتی که ما در چارتها به شکل گپ خلاء نقدینگی سطوح پاکسازی نشده (BSL/SSL) جابه جایی های بزرگ و هرچیزی که بتواند منجر به ایجاد فرصتهای معاملاتی شود.

در شرایطی که جریان سفارشات به طور واضح در یک جهت از بازار در جریان است ما با شرایط و ساختار روندی روبه رو هستیم سقف و کفهای منظمی که به به سمت بالا روند صعودی و یا به سمت پایین روند نزولی در حال نمایش سنتیمنت فعلی بازار هستند. بدیهی است که حرکت قیمت برخلاف چنین شرایطی سخت و اصلاحات قیمتی با دشواری همراه است. به بیان ساده تر اصلاحات یا پولبکها در ساختار روندی همیشه با مقاومت قوی مواجه هستند.

نکاتی در مورد استفاده از HRLR:

HRLR را می توان در سطوح مختلفی از جمله سقف ها، کف ها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت یافت.

HRLR اغلب با حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی زیاد همراه است.

HRLR می تواند یک نقطه ورود یا خروج دشوار برای معاملات باشد.