مدل مارکت میکر (ICT) مفهومی در دنیای بازار فارکس است که نشان می‌دهد بازار به گونه‌ای ساختار یافته است که به «مارکت میکر» یا مؤسسات بزرگ اجازه می‌دهد تا حرکات قیمت را به نفع خود دستکاری کنند. این مدل بر این فرض استوار است که این نهادها به دلیل حجم معاملات زیاد، کنترل قابل توجهی بر بازار فارکس دارند که می تواند بر روند بازار و نقدینگی تأثیر بگذارد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی استراتژی مدل مارکت میکر ICT می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

بر اساس مدل مارکت میکر از یک الگوی رفتاری قابل پیش بینی پیروی می کنند که اغلب به عنوان «چرخه پول هوشمند» شناخته می شود. این چرخه شامل مراحلی مانند انباشت (accumulation)، دستکاری (manipulation) و توزیع (distribution) است.

مبانی مدل مارکت میکر ICT (MMMX)

تجمع، دستکاری و توزیع 3 جزء اصلی MMM ICT هستند.

انباشت (Accumulation)

در این مرحله فیمت در یک رنج شروع به درجا زدن می‌کند، بدون اینکه قیمت بازار به طور قابل توجهی تغییر کند. هدف آنها این است که قبل از حرکت بعدی بازار، نقدینگی های بزرگی را با قیمت های مطلوب جمع کنند.

دستکاری(Manipulation)

در این مرحله، مارکت میکر ممکن است حرکاتی در بازار انجام بده که سایر فعالان بازار را گمراه یا گیج کند. این اغلب شامل فشار دادن قیمت به سطوحی است که بسیاری از معامله‌گران خرده‌ استاپ خود را آنجا گذاشته اند و یا احتمالاً با این حرکت وارد بازار می‌شوند و در نتیجه نقدینگی ایجاد شده در فاز انباشت را مصرف می کند.

توزیع (Distribution)

پس از دستکاری و مصرف نقدینگی حال نوبت حرکت اصلی بازار است . در فاز توزیع حرکت واقعی بازار انجام می شود. مدل مارکت میکر بر اهمیت سطوح کلیدی در بازار مانند سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، کف و سقف روز و هفته تاکید می‌کند. پول هوشمند ممکن است از این سطوح به نفع خود استفاده کند.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود که با درک و شناسایی الگوها و رفتارهای مارکت میکر، معامله‌گران خرده‌فروش می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بر این اساس برای بهبود شانس موفقیت خود هماهنگ کنند.

آرایه PD (پریمیوم دیسکانت):

مناطقی را در نمودار مشخص می کند که “پول هوشمند” به خرید یا فروش علاقه مند است و به طور بالقوه باعث تغییر روند قیمت یا حرکت قابل توجه قیمت می شود. این برگشت می تواند کوتاه مدت یا بلندمدت باشد، بسته به بازه زمانی تحلیل شده از محدوده داده های IPDA (الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی) به عنوان نقاط مرجع برای یافتن سطوح کلیدی اصلی(ماژور) استفاده می کند.

آرایه‌های PD با احتمال زیاد (ارزان فروشی و گران فروشی): این‌ها مناطق خاصی در آرایه PD هستند که برگشت با احتمال بالا در نظر گرفته می‌شود.

بلوک‌های سفارش (OB)

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)

نقدینگی (BSS، SSL)

اوردر بلاک ها (بریکر بلاک ، متیگیشن بلاک):

این‌ها مناطقی هستند که مارکت میکر سفارش‌های بزرگی را برای دستکاری قیمت‌ و به دام انداختن معامله‌گران خرده‌ انجام می‌دهد.

نقدینگی (BSL، SSL):

اینها مناطقی هستند که بازارساز سفارشات را برای ایجاد یک “false breakout” یا “false breakdown” برای به دام انداختن معامله گران خرد و پاکسازی نقدینگی انجام می شود.

FVG (BISI، SIBI):

این سطوح قیمتی خاصی هستند که مارکت میکر احتمالاً سفارشات بزرگی را برای دستکاری قیمت انجام می دهد.

MMXM چیست؟

MMXM مخفف «Market Maker Buy and Sell Model» است. این طرحی برای پیش‌بینی نحوه رفتار قیمت هنگام انتقال از یک آرایه PD صعودی به یک آرایه PD نزولی و بالعکس است. درک این مدل می‌تواند به تصمیم‌گیری معاملاتی با استاپ لاس کمتر و احتمال موفقیت بیشتر کمک کند.

مدل فروش مارکت میکر (Market Maker Sell Model)

ساختار بازار در تایم فریم بالاتر (HTF): تأیید کنید که ساختار بازار HTF نزولی است. این نشان می دهد که روند کلی کاهشی است.

آرایه PD: آرایه PD بعدی را در بازه زمانی انتخاب شده (معمولا روزانه یا 4 ساعته) شناسایی کنید. اینجاست که «پول هوشمند» ممکن است علاقه مند به فروش و پایین آوردن قیمت باشد.

DOL & Liquidity: کشش به سمت نقدینگی (DOL) و سطوح نقدینگی (BSL، SSL) را در آرایه PD تجزیه و تحلیل کنید. این به مشخص کردن نقاط بالقوه ورود و خروج برای معاملات شما کمک می کند.

Order Blocks & FVGS: به دنبال بلاک های سفارش و سطوح FVG در آرایه PD باشید. از این موارد می توان برای تایید مدل فروش و تنظیم استاپ لاس استفاده کرد.

مدل خرید مارکت میکر (Market Maker Buy Model)

از همان اصول Market Maker Sell Model پیروی می کند اما برعکس. زمانی که بازار در حال گذار از آرایه PD نزولی به آرایه PD صعودی است، از آن برای شناسایی فرصت های خرید بالقوه استفاده می شود.

نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید:

MMXM چارچوبی برای درک اینکه چگونه «پول هوشمند» ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد است. استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارتباط با MMXM برای تاییدترید مهم است. همیشه مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید و استاپ لاس را برای محافظت از سرمایه خود تنظیم کنید.

مثال : چارت EURUSD بالا مدل خرید یک مارکت میکر را نشان می دهد. قبل از انجام هر گونه حرکت تهاجمی، پول هوشمند معمولاً سفارشات آنها را جمع می کند، سپس به طور استراتژیک ذهنیت خرده تریدرها را به دام می اندازد تا بازار را به سمت مطلوب هدایت کند.

به چه کسی مارکت میکر می گویند؟

مارکت میکر یک نهاد است، اغلب یک بانک بزرگ، مؤسسه مالی، یا شرکت کارگزاری، مجهز به سرمایه قابل توجهی است که متعهد به خرید و فروش مستمر یک سهام خاص با قیمت های فهرست شده عمومی است. این نهادها که مجموعاً به عنوان مارکت میکر یا پول هوشمند شناخته می‌شوند، به دلیل بینش عمیق بازار و اهرم مالی، دارای ظرفیت تأثیرگذاری بر روندهای بازار به سمت مسیر مطلوب خود هستند.

چگونه پول هوشمند بر حرکت قیمت ها تأثیر می گذارد؟

پول هوشمند به سرمایه گذاری هایی اطلاق می شود که توسط افرادی با درک عمیق از بازار و روند آن انجام می شود. این افراد ممکن است سرمایه گذاران نهادی بزرگ یا معامله گران فردی با تجربه باشند. اقدامات آنها می تواند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد زیرا آنها مقدار زیادی پول سرمایه گذاری می کنند. هنگامی که آنها سهام یا دارایی خاصی را می خرند یا می فروشند، به دلیل حجم زیاد معامله می تواند منجر به تغییرات قیمت قابل توجهی شود.

معامله گران چگونه می توانند در استراتژی های مارکت میکر خود اعتماد ایجاد کنند؟

معامله گران می توانند با به دست آوردن درک عمیق از بازار و اوراق بهاداری که با آنها سر و کار دارند، به استراتژی های مارکت میکر خود اعتماد کنند. این شامل مطالعه روندهای بازار، درک عواملی که بر حرکت قیمت ها تأثیر می گذارد، و تمرین با مقادیر کمتر قبل از انجام سرمایه گذاری های بزرگ است. مهمتر از همه، آنها تجارت خود را با داده های IPDA و نقدینگی هماهنگ کردند.

مدل مارکت میکر چیست؟

این مدل تاثیر پول هوشمند را بر پویایی بازار بررسی می کند. با تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی این بازیگران اصلی، معامله گران خرده فروشی می توانند استراتژی های خود را بهتر با جهت مورد علاقه مارکت میکر هماهنگ کنند.

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.