موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .
با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک کنند.
این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.
پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت دوم راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول رازهای معامله گران پراپ فرم را نخواندید بهتر است از آن شروع کنید
ارجحیت کیفیت بر کمیت در معاملات پراپ تریدینگ
چه می‌شود اگر یک معامله بتواند به اندازه ۱۰ معامله سودده به شما سود بدهد؟ معامله‌گران بزرگ می‌توانند اشتباهات خود را شناسایی کنند حتی اگر این اشتباهات کوتاه‌مدت سودده باشند. آنها برای تفریح معامله نمی‌کنند، بلکه هدف آنها کسب سود است.
سود بیشتر با تعداد کمتر معاملات: چرا کیفیت مهم‌تر است؟
در این بخش خواهید دید که چطور انتخاب معاملات باکیفیت نسبت به تعداد زیادی معامله می‌تواند به سودآوری بلند مدت شما در پراپ تریدینگ کمک کند. خب چطور شروع کنیم؟ شما باید یک نقشه ذهنی از تعداد زیان‌هایی داشته باشید که قرار است در هر روز متحمل شوید. تاکنون این اتفاق برای شما افتاده است که به محض مواجه شدن با یک زیان بازار سر شما فریاد بکشد تا آن را جبران کنید؟ به محض اینکه آن معامله جبرانی را اجرا کرده‌اید به سمت زیان حرکت کرده است و در عرض چند ثانیه آنچه که قبلا داشته‌اید را از دست داده‌اید.
فقط تصور کنید که چه می‌شد اگر هر زمان که با زیان مواجه می‌شدید از معامله کردن در آن روز دست می‌کشیدید؟ چه مقدار پول را از این طریق می‌شد نجات دهید؟ پس از بررسی داده‌های حدود ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق قادر به کشف یک سری الگوهای جالب شدیم.
چگونه از معاملات زیان‌ده جلوگیری کنیم؟
- هرچه معاملات بیشتری در یک دوره زمانی بخصوص اجرا کنید سودآوری شما کمتر می‌شود.
- اجرای معاملات بیشتر می‌تواند میزان دریافتی شما را کاهش دهد.
اگر نگاه دقیق‌تری به جدول داده شده در بالا بیاندازید می‌توانید ببینید که با افزایش تعداد معاملات در یک چرخه میزان دریافتی کاهش می‌یابد، میانگین دریافت کاهش می‌یابد و تعداد معامله‌گران افزایش می‌یابد. معامله‌گرانی که ۳ الی ۵ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا کرده‌اند با اختلاف بالاترین میانگین دریافت را دارند. معامله‌گرانی که بیش از ۲۵ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا کرده‌اند در یک دوره زمانی یک ماهه فقط یک میانگین دریافت ۱۸۶ دلاری داشته‌اند. حدود ۵۸% از معامله‌گران بیش از ۲۰ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا می‌کنند اما آنها فقط کمتر از ۱۲% از مبالغ پرداختی را از آن خود می‌کنند. فقط ۲۳.۸% از معامله‌گران قادرند کمتر از ۱۵ معامله در یک چرخه را حفظ کنند و این دسته حدود ۷۸% از کل مبالغ پرداختی را مال خود می‌کنند.
راهکارهایی برای افزایش سودآوری در معاملات پراپ تریدینگ
- تمرکز آسان‌تر
- اشتباهات اجرایی کمتر
- بستن لات به‌صورت کامل نه به‌صورت نصفه یا غیر معتبر
- شانس بالاتر برای اخذ دریافتی
- ریسک کمتر نابود کردن حساب خود یا رسیدن به حد نصاب افت سرمایه
تمرین
آمار تعداد معاملاتی که در یک ماه انجام می‌دهید را داشته باشید و این مورد را ثبت کنید که در چه مقطعی چه مقدار بازدهی دارید. مشخص کنید که چه زمانی بالاترین نسبت برد و چه زمانی پایین‌ترین نسبت برد را دارید.
دنبال کردن روند: کلید موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ
در اینجا یک تضمین برای شما داریم: اگر آنچه که اکنون قصد داریم بگوییم شامل حال شما نمی‌شود، اینجا کلیک کنید و به ما اطلاع دهید. ما یک حساب رایگان به شما خواهیم داد.
تضمین: اگر به تاریخچه معاملاتی خود در قالب یک چرخه نگاه کنید خواهید دید که اکثر سودهای شما از یک اجرای یک طرفه معاملات ناشی می‌شوند (یا موقعیت‌های خرید یا موقعیت‌های فروش).
با دنبال کردن روند چه چیزی را متوجه می‌شوید؟ آیا زمانی که بازار به بالا پرتاب می‌شود موقعیت لانگ می‌گیرید و زمانی که سقوط می‌کند موقعیت شورت می‌گیرید؟ نه واقعاً.
زمانی که دارید جهت‌گیری تایم فریم بالاتر را دنبال می‌کنید در حال دنبال کردن روند هستید.
فرض کنیم که شما EURUSD معامله می‌کنید و ۵ کندل هفتگی اخیر EURUSD به‌صورت خرسی بسته شده‌اند. این نشان می‌دهد که EURUSD در حال حاضر در یک روند خرسی قرار دارد بنابراین با دنبال کردن روند اگر استراتژی خود را مطابق آن تنظیم کنید و در پی موقعیت‌های شورت باشید در واقع دارید روند را دنبال می‌کنید. برای محاسبه دفعات سودآوری شما با دنبال کردن یک روند، ما اصطلاح “درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی” را معرفی کرده‌ایم.
درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی بدین معناست که در یک چرخه مشخص درصد سود از یک جهت‌گیری بخصوص ناشی می‌شود.
بعنوان مثال شما در نوامبر یک سود ۱۰۰۰ دلاری خلق کرده باشید. اگر ۷۵۰ دلار از موقعیت‌های خرید شما خلق شده باشد معنایش این است که ۷۵% از سودآوری شما از موقعیت‌های خرید شما یک جهت‌گیری خاص نشأت می‌گیرد. این یعنی اگر شما جهت‌گیری گاوی خود را مطابق ساختار بازار همسو کنید احتمال برد شما افزایش می‌یابد.
ما عملکرد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را بررسی کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که درصد کل سود آنها از یک جهت‌گیری گزینشی را محاسبه کنیم. ما همچنین سعی کرده‌ایم که یک رابطه میان درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی و میزان دریافتی‌های آنها ایجاد کنیم.
۵ تا ۶% از معامله‌گران برتر ۹۰ الی ۱۰۰% از سود خود را از یک جهت‌گیری گزینشی به دست می‌آورند.
سطر اول نشان می‌دهد که در یک چرخه معاملاتی بخصوص ۱۳۲۵ معامله‌گر ۷۰ الی ۷۵% از سود خود را از یک جهت‌گیری بخصوص کسب کرده‌اند. این نکته همچنین نشان می‌دهد که ۲۵ تا ۳۰% از سود زمانی حاصل شده است که جهت‌گیری خاصی نداشته‌اند. اگر نگاه دقیق‌تری به دو سطر پایانی داشته باشیم می‌توانیم ببینیم که ۵ تا ۶ از معامله‌گران برتر ۹۰ الی ۱۰۰% از سود خود را از یک جهت‌گیری گزینشی به دست می‌آورند.
همزمان با افزایش درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی، تعداد دریافتی‌ها افزایش و تعداد معامله‌گران کاهش می‌یابد. کمتر از ۳۰% از سودها زمانی ایجاد شده‌اند که معامله‌گران هیچ‌گونه جهت‌گیری انتخابی نداشته‌اند. معامله‌گران در حال پوشش ریسک بوده‌اند، بازار در حال درجا زدن بوده است. معامله‌گران برتر به ندرت سعی می‌کنند از موقعیت‌های پوششی (هج کردن) سود کسب کنند.
شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید سعی کنید تا تصویر ساده‌تری از بازار داشته باشید. در معامله‌گری دو سناریوی احتمالی وجود دارند که ممکن است رخ دهند: بازار یا بالا می‌رود یا پایین. به همین دلیل است که باید سعی کنید یک روند آشکار را تشخیص دهید. زیرا اکثر زیان‌ها در درجا زدن بازار و نداشتن روند مشخص رخ می‌دهند. شما اصولاً نه می‌توانید و نه باید تک تک حرکات بازار را بگیرید. وقتی که به جهت‌گیری خود پایبند بمانید اعتماد به نفس شما اوج می‌گیرد. نقد کردن و خارج شدن از بازار در زمانی که یک روند معتبر را دنبال می‌کنید آسان‌تر است.
آن تضمینی که در ابتدای این بخش به شما دادیم را به خاطر داشته باشید. به همان اندازه که دانستن روند برای معامله کردن اهمیت دارد مهم است که بدانید چه جفت ارزهایی را معامله کنید. در بخش بعد قصد داریم رازهای انتخاب جفت ارز مناسب برای شما و نحوه متمرکز شدن بر روی آن جفت ارزها را به اشتراک بگذاریم.
تمرین
حساب تعداد معاملاتی که همسو با روندهای بازار و برخلاف روند بازار انجام می‌دهید را داشته باشید. مشخص کنید که وقتی روند بازار را دنبال می‌کنید چندبار موفق هستید و چند دفعه زیان می‌کنید. همچنین مشخص کنید که زمانی که موقعیت خرید می‌گیرید سودآوری بیشتری دارید یا زمانی که موقعیت فروش می‌گیرید.
در بخش بعد قصد داریم رازهای انتخاب جفت ارز مناسب برای شما و نحوه متمرکز شدن بر روی آن جفت ارزها را به اشتراک بگذاریم.
اهمیت انتخاب جفت ارزهای مناسب در معاملات پراپ تریدینگ
چطور انتخاب می‌کنید که کدام جفت ارز / ابزار مالی را معامله کنید؟ خیلی‌ها عادت دارند همه چیز را بررسی کنند. از ابزارهای مالی معاملاتی گرفته تا جفت ارزهای فارکس و فلزات و انرژی و حتی ارزهای دیجیتال. بررسی‌های ما نشان می‌دهند که شما برای به دست آوردن سودآوری به این حجم تنوع نیاز ندارید.
ما عملکرد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را بررسی کرده‌ایم و متوجه شدیم که معامله‌گران موفق بر روی برخی جفت ارزهای بسیار خاص تمرکز می‌کنند. هرچه تعداد جفت ارزهای کمتری معامله کنید میزان دریافتی بیشتری را مال خود می‌کنید.
نتایج به دست آمده بسیار جالب توجه هستند. ۲۳.۸% از معامله‌گران موفق بر روی ۵ الی ۶ جفت ارز متمرکز هستند و این دسته حدود ۷۸% از کل مبالغ پرداختی را از آن خود می‌کنند. با این حال اکثر معامله‌گران سعی می‌کنند بیش از ۲۰ جفت ارز را معامله کنند. با این حال این دسته کمتر از ۱۲% از مبالغ پرداختی را مال خود می‌کنند.
زمان‌بندی معاملات: چه زمانی بهترین عملکرد را دارید؟
برای موفق شدن و افزایش احتمال سودآوری شما در معاملات پراپ تریدینگ باید جفت ارزهای معاملاتی محدود و قابل انتخابی داشته باشید. شما باید آزمایش‌های دقیقی انجام دهید و این انتخاب‌ها را در تایم فریم‌های مختلف تنظیم کنید. این کار کمک می‌کند که برخی از جفت ارزهایی را که برایتان ضررده هستند و در آنها موفق نیستید، کنار بگذارید.
تمرکز خود را بر روی کمتر از ۱۰ جفت ارز بگذارید و به یک متخصص در یکی از این جفت ارزها تبدیل شوید. شما باید بازاری که در آن معامله می‌کنید را کاملاً بشناسید. این امر نیازمند این است که شما در مورد جفت ارزهای منتخب خود مطالعات گسترده‌ای انجام دهید و سعی کنید که رفتار بازار را به خوبی تحلیل کنید.
تمرین
با استفاده از داده‌های تاریخی معاملات خود، عملکرد خود را برای هر یک از جفت ارزهایی که معامله کرده‌اید بررسی کنید. مشخص کنید که در کدام جفت ارزها بیشترین سود را کسب کرده‌اید و کدام یک برای شما ضررده بوده‌اند. بر روی جفت ارزهای سودده تمرکز کنید و استراتژی خود را بر اساس آنها تنظیم کنید.
راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است . قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم
دیدگاهتان را بنویسید