پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت اول راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌ها یا موسسات مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با آن به معامله در بازارهای مختلف بپردازند.

در این روش، معامله‌گر (که به او پراپ تریدر گفته می‌شود) موظف است طبق استراتژی‌های مشخص شده توسط شرکت، به انجام معاملات بپردازد و در قبال سود حاصل از معاملات، درصدی به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت کند.

چرا رازهای موفقیت در پراپ تریدینگ مهم هستند؟

موفقیت در پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

در ادامه این مقاله، به بررسی برخی از این رازها و نکات کلیدی خواهیم پرداخت.

آگاهی از این رازها و به کارگیری آنها در معاملات، می‌تواند به پراپ تریدرها در رسیدن به سودآوری بیشتر و پایدارتر کمک کند.

راز اول: ML (حداکثر زیان) در برابر AW (میانگین سود)

ML (حداکثر زیان) چیست؟

حداکثر زیان در یک معامله، بیشترین میزان ضرری است که می‌توانید در آن معامله متحمل شوید.

ارزشمندترین رازی که در حین معامله گری آموخته اید چه بوده است؟

در این بخش از راز های معامله گران پراپ که دارای بیشترین ارزش است را خواهید آموخت به نظر ما این سریع ترین روش برای رفتن از فرش به عرش است. آن راز این است

برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود سود متوسط شما باید از حداکثر زیان شما بیشتر باشد.

AW (میانگین سود) چیست؟

میانگین سود، میانگین مقداری است که از هر معامله ی برنده به دست می‌آورید.

پیش از متوجه شدن نسبت حداکثر زیان به سود متوسط بیایید کاملا متوجه شویم که منظور ما از حداکثر زیان و میانگین سود چیست. حداکثر زیان بیشترین میزان زیانی که با یک موقعیت معاملاتی واحد طی یک زمان

فرض کنیم که شما در ماه سپتامبر ۳۰ معامله ی EURUSD انجام داده اید. در بین این ۳۰ معامله ۶ معامله ی زیانده وجود داشته اند. اکنون بیایید گمان کنیم که در بین آن ۶ معامله ی زیانده بالاترین زیان ثبت شده معادل ۵۰۰ دلار با یک معامله ی واحد EURUSD بوده است. بنابراین حداکثر زیان برای شما در اینجا ۵۰۰ دلار است. توجه داشته باشید که حداکثر زیان همواره بر اساس بیشترین میزان زیان حاصله از یک معامله ی واحد محاسبه میشود نه چندین معامله

میانگین سود میانگین سودی که دارید از هر معامله ی برنده ای کسب میکنید

میانگین سود میانگین سود به همان سادگی است که به نظر میرسد. به معنای میانگین سودی است که دارید از هر معامله ی برنده در یک زمان مشخص کسب میکنید.

درست مانند مثال قبل فرض کنیم که شما ۳۰ معامله در ماه سپتامبر انجام داده اید که ۲۴ تا از آنها سودده بوده اند. حالا اگر با این معاملات ۲۴,۰۰۰ دلار کسب کرده باشید میانگین سود شما برابر خواهد بود با ۱,۰۰۰ = (۲۴) + ۲۴۰۰۰) این یعنی شما بطور میانگین ۱۰۰۰ دلار در هر معامله ی برنده کسب می کنید.

ML در برابر AW نسبت بین حداکثر زیان و میانگین سود را به سادگی نشان میدهد. میانگین سود + حداکثر زبان = ML در برابر AW

بنابراین در مثال فوق ML در برابر AW برابر است با : ۰/۵ = ۱۰۰۰ : ۵۰۰ این یعنی حداکثر زیان شما فقط نیمی از مقداری بوده است که بطور میانگین از یک معامله ی برنده کسب می کنید.

حالا که مفهوم حداکثر” “زیان و میانگین سود را متوجه شده اید بیایید در مورد ML در برابر AW صحبت کنیم.

چرا نسبت ML به AW مهم است؟

نسبت ML به AW نشان می‌دهد که حداکثر زیان شما در مقایسه با میانگین سودتان چقدر است. هر چه این نسبت کوچکتر باشد، بهتر است.

معامله گرانی که نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۱ حفظ میکنند حدود ۵۲% از مبالغ را دریافت میکنند.

پس از تجزیه و تحلیل حسابهای ۴۰۰۰ پراپ تریدر با کمک میانگین سودها و حداکثر زیانهای آنها یک الگوی مشخص در معامله گری آنها یافته ایم این الگو نشان میدهد

میانگین معاملات سودده آنها معمولا از بالاترین معاملات بازنده ی آنها بزرگتر هستند. .

زیانهای آنها هرگز بطور افراطی از میانگین معاملات سودده آنها فراتر نمی رود

بیایید نگاهی به این داده ها بیاندازیم. همچنین میتوانید مشاهده کنید که

معامله گرانی که پایین ترین نسبت ML در برابر AW را داشته اند از همه پرسودتر بوده اند. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۰٫۵ نگه دارند.

معامله گرانی که نسبت AW در برابر ML خود را در زیر ۱ حفظ میکنند حدود ۵۲ از مبالغ را دریافت میکنند.

میانگین معاملات سودده آنها معمولا از بالاترین معاملات بازنده ی آنها بزرگتر هستند. زیانهای آنها هرگز بطور افراطی از سودهای میانگین آنها فراتر نمی رود.

این یعنی اگر بتوانید حداکثر زبان خود را تا کمتر از نصف آنچه که از یک میانگین معامله ی سودده کسب میکنید نگه دارید میتوانید جزو ۷% پراپ تریدرهای موفق باشید.

حدود ۵۳ نسبت ML در برابر AW بالاتر از ۲ دارند. این یعنی حداکثر زیان آنها بیش از دوبرابر بیشتر از میانگین سود آنهاست اما فقط ۱۷% از پرداختیها را دریافت میکنند. معامله گرانی که قادرند نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۰/۵۰۰ حفظ کنند تقریبا چهار برابر بیشتر از معامله گرانی دریافت میکنند که در بازه ی ۱۷۰۰ تا ۱/۵۰ از نسبت ML در برابر AW قرار دارند.

این یعنی اگر بتوانید حداکثر زبان خود را تا کمتر از نصف آنچه که از یک میانگین معامله ی سودده کسب میکنید نگه دارید میتوانید جزو ۷% پراپ تریدرهای موفق باشید.

از خود بپرسید آخرین باری که به حداکثر زبان خود از یک معامله ی زیانده توجه کردید چه زمانی بود؟

اغلب اوقات این همان چیزی است که همیشه در نگاه سطحی پنهان میماند. زمانی که زیان شما از یک معامله بیشتر از میانگین سود شما میشود بر روی سلامت حساب شما و همچنین بازی ذهنی شما تاثیر می گذارد.

راهکار:

• برای حفظ نسبت ML به AW در سطح مطلوب، باید حداکثر زیان خود را به حداقل برسانید.
• می‌توانید این کار را با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر انجام دهید.
• همچنین باید روی افزایش میانگین سود خود تمرکز کنید.
• می‌توانید این کار را با انتخاب معاملات با احتمال موفقیت بالا و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام دهید.

این تماما بر میگردد به ML در برابر .AW ولی آیا رازها دیگری نیز وجود دارند؟

بله بیایید به بخش بعد برویم تا رازهای دیگری را برملا کنیم

راز دوم: ضریب سود

تاکنون احساس کرده اید که درد از دست دادن ۱۰۰۰ دلار به مراتب بیشتر از شادی به دست آوردن ۱۰۰۰ دلار است؟

در این بخش قصد داریم در مورد ضریب سود صحبت کنیم که پاسخ تمام این سوالات را به شما میدهد. پراپ تریدرهای موفق ضریب سود بالاتری از معمول دارند.

ضریب سود = کل میزان از دست رفته به وسیله ی معامله ی زیانده + مجموع میزان خلق شده از معاملات برنده

ضریب سود چیست؟

ضریب سود نشان می‌دهد که به طور کلی چقدر از معاملات شما سودآور بوده است. برای محاسبه ضریب سود، باید کل سود حاصل از معاملات برنده را بر کل ضرر حاصل از معاملات بازنده تقسیم کنید.

اگر مجموع میزان سود خلق شده از معاملات برنده را بر مجموع میزان از دست رفته به وسیله ی معامله ی زیانده تقسیم کنید ضریب سود خود را به دست می آورید.

فرض کنیم شما ۱۰۰ معامله در نوامبر اجرا کرده اید در بین تمام موقعیتهای بسته شده ۵۷ معامله به سود نشسته اند که به شما کمک کرده اند ۵۷۰۰ دلار خلق کنید. آن ۴۳ معامله ای که با زبان بسته شده اند ۲۰۰۰ دلار زیان به شما تحمیل کرده اند بنابراین در این حالت ضریب سود برابر خواهد بود با ۲/۸۵ = ۲۰۰۰ + ۵۷۰۰

این یعنی کل مقداری که از معاملات برنده ی خود خلق کرده اید ۲/۸۵ برابر بزرگتر از مجموع میزانی است که به وسیله ی معاملات بازنده ی خود از دست داده اید.

برای اینکه یک پراپ تریدر موفق باشید ضریب سود شما باید بزرگتر از ۱ باشد.

ما بعنوان معامله گران موفق همیشه اجازه داده ایم که معاملات برنده ی ما ادامه پیدا کنند و معاملات بازنده ی خود را فورا قطع کرده ایم اما تا الان نمیتوانستیم از علت پنهانش مطلع شویم.

ما این داده های خام را پس از تحلیل حدود بیش از ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق به دست آوردیم نتیجه ی کسب شده بینش بخش خواهد بود به ما اعتماد کنید آموخته های کلیدی عبارتند از

یکی از مهم ترین راز های معامله گران پراپ ، ضریب سود است ، ضریب سود شما باید بزرگتر از ۱ باشد.

. از روی سه سطر اول میتوانیم ببینیم که ۷۶/۸۶% از معامله گران در بین این ۴۰۰۰ معامله گر یک ضریب سود ۱ تا ۱/۷۵ را حفظ کرده اند. این یعنی بیش از ۷۶% از معامله گران موفق نمیشوند ضریب سود بیش از ۱/۷۵ را حفظ کنند. این مطمئنا نشان میدهد اگر بتوانید ضریب سود خود را بیش از ۱/۷۵ نگه دارید از هم اکنون در سطح ۲۲ معامله گر برتر قرار دارید.

این جدول قویا نشان میدهد که معامله گرانی که یک ضریب سود ۱ تا ۱/۷۵ داشته اند فقط ۲۳% از پرداختیها را دریافت کرده اند. آن دسته از پراپ تریدرها که ضریب سودی بیش از ۱/۷۵ داشته اند تقریبا حدود ۷۷% از پرداختیها را دریافت کرده اند.

اگر بتوانید مجموع سود خلق شده ی خود از معاملات برنده را دوبرابر بزرگتر از کل میزان از دست رفته توسط معاملات زیانده کنید میتوانید میزان دریافتی خود را تا ۵/۶ برابر افزایش دهید.

. در سطر ،دوم میتوانیم ببینیم آن دسته از پراپتریدرها با ضریب سود ۱/۲۵ تا ۱/۵۰ یک دریافتی ۷/۸۸% داشته اند. در سطر آخر میتوانیم ببینیم که با رشد دوبرابری ضریب سود مبلغ پرداختی ۵/۶ برابر رشد کرده است ۵/۶ – ۳۴/۰۵/۶/۳۷)

. اگر بتوانید مجموع سود خلق شده ی خود از معاملات برنده را دوبرابر بزرگتر از کل میزان از دست رفته توسط معامله ی زیانده کنید میتوانید میزان دریافتی خود را تا ۵/۶ برابر افزایش دهید.

. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند یک ضریب سود ۲/۲۵ تا ۲/۵۰ را حفظ کنند.

راهکار:

• برای افزایش ضریب سود خود، باید روی افزایش سود حاصل از معاملات برنده و کاهش ضرر حاصل از معاملات بازنده تمرکز کنید.
• می‌توانید این کار را با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی اثبات شده و مدیریت ریسک مناسب انجام دهید.

رازی که اکنون برملا کردیم همواره در نگاه سطحی پنهان بوده است. این دانش بسیار مهمی است که اساتید به شما نمیگویند و نمیخواهند شما بدانید.

چرا این رازها را از شما مخفی نگه میدارند؟ پاسخ ساده است. اکثر اساتید اصلا از این رازها اطلاع ندارند.

راز سوم: مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان

تاکنون احساس کرده اید که به معاملات بازنده ی خود زمان و فرصت بیشتری از معاملات برنده ی خود میدهید؟

این اتفاق برای شما افتاده است؟ یا به ندرت مدت زمان معامله ی خود را بررسی کرده اید؟

مسئله زمان است در این بخش قصد داریم در مورد آن چیزی صحبت کنیم که پراپ تریدرها حرفه ای درباره ی نگه داشتن معاملات خود میدانند و اینکه شما اکنون چطور میتوانید از آن استفاده کنید.

یکی از مهمترین جنبه های معامله گری مدت زمان معاملات شماست. اگر یک اسکالپر بیش فعال که قدری پیچیده و خطرناک است نیستید باید به معاملات خود زمان بدهید.

و اما :

مدت زمان سود و مدت زمان زیان چیستند؟

همزمان با افزایش مدت زمان سود در برابر زیان شما سودآوری شما در پراپ تریدینگ افزایش می یابد

مدت زمان سود به معنای حفظ زمان برای یک معامله ی سودده است.

فرض کنیم شما ۳ معامله ی باز دارید در میان این سه معامله ی باز یک موقعیت بر روی طلا با سود بیش از ۱۵۰ پیپ در جریان است شما این معامله ی طلا را در ساعت ۱۳:۰۰ بعد از ظهر باز کرده اید و در ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید بنابراین مدت زمان سود ۱۲۰ دقیقه خواهد بود.

مدت زمان زیان به معنای حفظ زمان برای یک معامله ی زیانده است.

فرض کنیم در میان آن سه معامله ای که اجرا کرده اید EURUSD به مقدار ۱۲۰ پیپ در ضرر است. شما این معامله ی EURUSD را در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر باز کرده اید و در ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید بنابراین مدت زمان زیان ۱۵۰ دقیقه خواهد بود.

نسبت مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان = مجموع زمان نگهداری معاملات زیانده + مجموع زمان نگهداری معاملات برنده

فرض کنیم که شما ۵۰ معامله در ماه سپتامبر انجام داده اید در بین این ۵۰ معامله ۳۹ معامله ی برنده و ۱۱ معامله ی زیانده وجود داشته اند. شما آن ۳۹ معامله ی برنده را در مجموع به مدت ۸۰ ساعت نگه داشته اید و آن ۱۱ معامله ی بازنده را در مجموع به مدت ۴۰ ساعت نگه داشته اید بنابراین نسبت مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان شما برابر خواهد بود با ۲ – ۴۰ ساعت + ۸۰ ساعت.

این نسبت همچنین نشان میدهد که شما معاملات برنده را دوبرابر بیشتر از معاملات بازنده نگه داشته اید هر چه عدد بزرگتری حاصل شود سودآوری شما افزایش بیشتری می یابد.

مانند تمام چیزهای خوب دیگر در این دنیا معاملات خوب شما نیازمند زمان از سوی شما هستند.

چطور به معاملات خوب خود زمان میدهید؟

خیلی راحت این زمان را از معاملات بد میگیرید. اگرچه اینکه باید به معاملات خوب خود زمان بیشتری از معاملات بد بدهید را ظاهرا همه میدانند اجازه دهید این تصمیم را بر اساس داده ها بگیریم.

پس از تجزیه و تحلیل بیش از ۴۰۰۰ حساب متعلق به پراپ تریدرها با کمک نسبت مدت زمان سود در برابر زبان آنها یک الگوی مشخص در معامله گری آنها یافته ایم.

اینها مواردی هستند که باید در ذهن داشته باشید

در سه سطر نخست میتوانیم ببینیم که هر چه مدت زمان سود در برابر زیان افزایش می یابد درصد پرداختی افزایش مییابد و تعداد معامله گران کاهش می یابد.

آن دسته از پراپتریدرها که بالاترین نسبت مدت زمان سود در برابر زیان را در یک دوره ی زمانی مشخص داشته اند از همه پرسودتر هستند.

همچنین با افزایش این نسبت میتوانیم یک افت آشکار را در تعداد معامله گران مشاهده کنیم در سطر اول ۱۴۰۳ معامله گر نسبت ۰/۱۰ به ۰/۵۰ را حفظ کرده اند. با افزایش یافتن این نسبت در سطر دوم و سوم تعداد معامله گران به ترتیب به ۹۴۷ و ۵۲۳ کاهش یافته است.

. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند نسبت مدت زمان سود در برابر زیان خود را بالای ۲/۵۰ نگه دارند. معامله گرانی که قادرند نسبت مدت زمان سود در برابر زیان خود را بالاتر از ۲/۵۰ حفظ کنند حدود ۳۵% از مبالغ را دریافت میکنند این بدان معناست که ۷ از معامله گران معاملات برنده ی خود را بیش از دوبرابر بیشتر از معاملات بازنده ی خود حفظ میکنند.

. از روی دو سطر نخست میتوانیم ببینیم که اکثر معامله گران حدود (۵۸) معامله ی بازنده ی خود را طولانی تر از معامله ی برنده ی خود نگه میدارند. می دارند

روانشناسی منضبط نیازمند این است که معاملات برنده برای مدت زمان طولانی تری حفظ شوند. دلیل موجود در پس این افت تعدادی این است که اکثر معامله گران فاقد تمایل به حفظ معاملات برنده ی خود برای زمان طولانی تر هستند.

راهکار:

• روی نگه داشتن معاملات سودده خود برای مدت زمان طولانی‌تر تمرکز کنید.
• از بستن سریع معاملات سودده به دلیل ترس از از دست دادن سود خودداری کنید.
• از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای محدود کردن ضرر خود در معاملات بازنده استفاده کنید.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم