موفقیت معامله گران پراپ فرم به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .
با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک کنند.
این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.
پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت سوم از راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول و قسمت دوم را نخواندید بهتر است از آن ها شروع کنید
معاملات سودده فقط در روزهای سودده
آیا می‌توانید با فقط یکبار معامله کردن در هفته به یک پراپ تریدر پرسود تبدیل شوید؟ یعنی فقط چهار بار در ماه معامله کنید. شخصی که در یک روز معاملاتی بخصوص معامله می‌کند ۱۳ برابر شانس دریافت بیشتری نسبت به معامله‌گری دارد که ۵-۴ روز در هفته معامله می‌کند. مسئله این نیست که به سود خواهید رسید یا خیر. سوال ما از شما این است که آیا قادر خواهید بود هیجان معامله‌گری را برای سایر روزها کنترل کنید؟ روزهای ثمر بخش شما آن روزهای بخصوصی در هفته خواهند بود که شما بیشترین سود را کسب می‌کنید. به عنوان مثال فرض کنیم که طی ۱۲ هفته‌ی اخیر شما بیشترین سود را در سه‌شنبه‌ها کسب می‌کنید. این یعنی شما باید جفت ارزهای خاصی را معامله کنید که در سه‌شنبه‌ها با آنها به بیشترین سود دست می‌یابید. بیش از ۴۵% از مبالغ پرداختی به معامله‌گرانی اختصاص می‌یابد که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کنند. اما صرفاً به گفته‌ی ما بسنده نکنید. بیایید نگاهی به یافته‌های خود پس از تحلیل ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق داشته باشیم.
کمتر از ۹% از معامله‌گران در یک روز خاص از هفته معامله می‌کنند. بیش از ۴۵% از مبالغ پرداختی به معامله‌گرانی اختصاص می‌یابد که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کنند. معامله‌گرانی که ۴ الی ۵ روز در هفته معامله می‌کنند تنها کمتر از ۲۲% از جمع مبالغ را دریافت می‌کنند. شخصی که در یک روز معاملاتی بخصوص معامله می‌کند ۱۳ برابر شانس دریافت بیشتری نسبت به معامله‌گری دارد که ۵-۴ روز در هفته معامله می‌کند.
درصد برد
کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟ درصد برد یا نسبت ریسک به ریوارد؟ درصد برد! اگر در پی این هستید که با انتخاب معامله‌هایی با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱۰ به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و هیچ تمرکزی روی درصد برد خود نداشته باشید، پس این بخش مناسب شما نیست. زیرا در این بخش قصد داریم به این بپردازیم که درصد برد واقعی شما چیست و چطور می‌توانید به شکل موثر آن را افزایش دهید. مجموع تعداد معاملات + مجموع معاملات برنده – درصد برد.
فرض کنیم که شما ۱۰۰ موقعیت را در ماه اکتبر اجرا کرده‌اید و در میان این ۱۰۰ موقعیت توانسته‌اید ۶۷ معامله را با سود ببندید بنابراین درصد برد شما برابر خواهد بود با ۶۷ = (۶۷/۱۰۰) × ۱۰۰. ما درصد برد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را در این مورد بررسی کردیم. آنچه که ما را شگفت زده کرد درصد برد نبود بلکه کاری بود که معامله‌گران دارای بالاترین درصد برد انجام می‌دهند. باورتان نخواهد شد.
معامله‌گرانی که درصد برد آنها بین بازه‌ی ۶۰ تا ۷۰ بود تقریباً ۱۰ برابر شانس دریافتی بیشتری از معامله‌گران دارای درصد برد ۵۰ تا ۶۰ داشتند.
بیایید نگاهی به جدول فوق بیاندازیم. برای اینکه یکی از معامله گران پراپ فرم موفق باشید درصد برد شما باید بالای ۵۰ باشد. معامله‌گرانی که درصد برد آنها بین بازه‌ی ۶۰ تا ۷۰ بود تقریباً ۱۰ برابر شانس دریافتی بیشتری از معامله‌گران دارای درصد برد ۵۰ تا ۶۰ داشتند. کمتر از ۲% از معامله‌گران توانستند درصد بردی بالاتر از ۹۰ را حفظ کنند. بیش از ۶۶% از تخصیص مبالغ برای معامله‌گرانی با نرخ برد بیشتر از ۸۰% انجام گرفت. کمتر از ۱۵% از معامله‌گران توانستند درصد بردی بالاتر از ۸۰ را حفظ کنند. بیش از ۶۶% از تخصیص مبالغ برای معامله گران پراپ فرم با نرخ برد بیشتر از ۸۰% انجام گرفت.
یک نسبت ریسک به ریوارد خوب زیر سایه‌ی مهارت‌های مدیریت ریسک خوب قرار می‌گیرد. اما یک درصد برد صحیح همیشه باید با معاملات برنده‌ی شما محاسبه شود. بسیاری از پراپ تریدرها دوست دارند گمان کنند که درصد برد اهمیتی ندارد؛ برخی حتی فکر می‌کنند پایش مستمر ریسک به ریوارد رمز موفقیت است. یک نسبت ریسک به ریوارد خوب زیر سایه‌ی مهارت‌های مدیریت ریسک خوب قرار می‌گیرد اما یک درصد برد صحیح همیشه باید با معاملات برنده‌ی شما محاسبه شود.
بیایید ببینیم چطور می‌توانید درصد برد خود را افزایش دهید:
- معاملات خود را ثبت کنید.
- نگاهی به درصد برد فعلی خود بیاندازید.
- بررسی کنید که در کدام جفت ارزها بیشترین سودآوری را دارید.
- بررسی کنید که در کدام روزها بیشترین سودآوری را دارید.
- بهترین جفت ارزها را در بهترین روزها معامله کنید.
- به یک تعداد مشخص معامله در روز پایبند بمانید.
تمرین درصد برد
با این اوصاف معادله‌ی زیر داده شده است تا درصد برد شما را محاسبه کند: مجموع تعداد معاملات + مجموع معاملات برنده – درصد برد
فرض کنیم که شما مجموعاً ۴۷ معامله طی یک ماه انجام داده‌اید که ۲۹ تا از آنها سودده بوده‌اند. درصد برد شما چند است؟
معامله کردن بدون استرس
تاکنون از خود پرسیده‌اید که چطور پراپ تریدرهای دائماً پرسود هرگز در حین معامله کردن با استرس مواجه نمی‌شوند؟ به منظور درک نحوه‌ی مدیریت استرس بیایید سعی کنیم علل آن را دریابیم. بنابراین چه چیزی موجب استرس می‌شود؟
- معاملاتی که در ضرر هستند؟
- برخورد حد ضرر شما توسط قیمت؟
- رفتن به سمت سود پس از رسیدن به نقطه‌ی سربه‌سر؟
چه می‌شد اگر می‌دانستید که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا بازهم با این مقدار استرس مواجه می‌شدید؟ خیر درست است؟ به همین دلیل است که عدم قطعیت علت اصلی ایجاد استرس در شماست. اندیشیدن مانند یک پراپ تریدر بزرگ نیازمند یادگیری طرح‌ریزی مجدد اقدامات معاملاتی به نحوی است که شما را قادر به پذیرفتن کامل ریسک کند. تناقض اساسی در معامله‌گری نحوه‌ی حفظ انضباط، تمرکز و اعتماد به نفس در مواجهه با عدم قطعیت جاری است. این دقیقاً همان کاری است که وقتی به اندیشیدن همانند یک پراپ تریدر سودده مسلط شدید قادر به انجامش خواهید بود.
اندیشیدن مانند یک پراپ تریدر بزرگ نیازمند یادگیری طرح‌ریزی مجدد اقدامات معاملاتی خود به نحوی است که شما را قادر به پذیرفتن کامل ریسک کند هرچند اکثر معامله گران پراپ فرم به ندرت به این موضوع توجه می‌کنند یا در بررسی آن کوشش به خرج می‌دهند. از خود بپرسید که اگر مهارت پذیرش ریسک را در خود ارتقا دهید آیا بازار همچنان قادر خواهد بود اطلاعاتی را برای شما فراهم کند که شما آنها را به عنوان استرس‌زا تعریف یا استنباط می‌کنید؟ اگر اطلاعات تولید شده توسط بازار ظرفیت ایجاد استرس در شما را نداشته باشند دیگر چیزی وجود نخواهد داشت که از آن دوری کنید. آنها صرفاً اطلاعاتی خواهند بود که احتمالات را به شما می‌گویند. هیچ راهی وجود ندارد که عدم قطعیت را از معامله‌گری حذف کنید اما اگر بتوانید آن را کاهش دهید چطور؟ پراپ تریدرهای موفق برای تعداد ضررهایی که قرار است در یک روز متحمل شوند یک حد مشخص دارند.
پس از تحلیل داده‌های ثبت شده‌ی بیش از ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق الگویی یافته‌ایم که به معامله‌گران ما کمک کرد تا استرس خود را کاهش دهند. این الگو به همان سادگی است که به نظر می‌رسد. ما متوجه شدیم که پراپ تریدرهای موفق برای تعداد ضررهایی که قرار است در یک روز متحمل شوند یک حد مشخص دارند. بیایید ببینیم این جدول چه چیزی به ما می‌گوید. معامله‌گرانی که قادرند معاملات زیاندهی روزانه‌ی خود را در زیر ۴ حفظ کنند، حدود ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند.
معامله گران پراپ فرم که کمترین تعداد معاملات زیان‌ده در یک روز را دارند بیشترین سودآوری را دارند. کمتر از ۱۴% از معامله‌گران قادرند معاملات زیاندهی روزانه‌ی خود را زیر ۴ نگه دارند. معامله‌گرانی که قادرند معاملات زیاندهی روزانه‌ی خود را در زیر ۴ حفظ کنند، حدود ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند. حدود ۳۹% از معامله‌گران ۸ تا ۱۰ معامله‌ی زیان‌ده را در یک روز متحمل می‌شوند. کمتر از ۱۰% از معامله‌گران بیش از ۱۰ معامله‌ی زیان‌ده را در یک روز متحمل می‌شوند. اگر قادر باشید ضررهای خود را در روز به تعداد مشخصی محدود کنید و بعد از این تعداد از بازار خارج شوید، علاوه بر اینکه بیشتر سود خواهید کرد، استرس شما نیز به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. فقط باید از معامله کردن پس از رسیدن به این تعداد ضرر خودداری کنید.
اکنون ببینیم چطور می‌توانیم تعداد معاملات زیان‌ده را کاهش دهیم:
- نگاهی به تعداد معاملات زیان‌ده فعلی خود بیاندازید.
- یک حد مشخص برای معاملات زیاندهی خود تعیین کنید.
- یک بار حد خود را تعیین کرده و به آن پایبند باشید.
- پس از رسیدن به حد مشخص از بازار خارج شوید.
رابطه بین معاملات زیان‌ده و استرس
زمانی که آمار معاملات خود را مرور می‌کنید، مهم است که به صورت بی‌طرفانه و عینی به این موضوع نگاه کنید که چگونه معاملات زیان‌ده بر استرس شما تأثیر می‌گذارند. در اینجا برخی از نکات کلیدی برای درک این رابطه آورده شده است:
- مدیریت تعداد معاملات زیان‌ده: داشتن یک مدل ذهنی که تعداد معاملات زیان‌ده مجاز در یک روز را محدود کند، می‌تواند به کاهش استرس کمک کند. به جای آنکه با نتایج غیر قطعی و استرس‌زا دست و پنجه نرم کنید، با محدود کردن عدم قطعیت‌ها می‌توانید استرس خود را مدیریت کنید.
- جبران زیان‌ها: تلاش برای جبران زیان‌ها در همان روز می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی و اشتباهات بیشتر شود. باید یاد بگیرید که زیان‌های خود را به عنوان بخشی از روند طبیعی معاملات بپذیرید و در تلاش برای جبران آنها نباشید.
- عدم معامله بیش از حد: جلوگیری از معامله بیش از حد و تمرکز بر کیفیت معاملات به جای کمیت آنها، می‌تواند به کاهش استرس و افزایش اثربخشی معاملات کمک کند.
- تأثیر وضعیت روحی بر معاملات: در حالت‌های روحی بد و تحت استرس نباید بر روی معاملات خود تمرکز کنید. بهتر است در زمان‌هایی که احساسات منفی دارید، از انجام معاملات خودداری کنید.
- پذیرش عدم قطعیت: واقعیت این است که هر معامله دارای نتیجه‌ای غیر قطعی است. پذیرش این عدم قطعیت و مدیریت آن به شما کمک می‌کند تا از استرس ناشی از تلاش برای پیش‌بینی نتایج دقیق هر معامله دوری کنید.
تمرین: کاهش معاملات زیان‌ده
برای کاهش تعداد معاملات زیان‌ده و مدیریت بهتر استرس، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید. به طور خاص، به سوالات زیر پاسخ دهید و اقداماتی را برای کاهش معاملات زیان‌ده یادداشت کنید:
سوال تمرین:
- میانگین تعداد معاملات زیان‌ده شما در روز چقدر است؟
- چه اقداماتی برای کاهش این تعداد معاملات زیان‌ده انجام می‌دهید؟ این اقدامات را به صورت A در اینجا یادداشت کنید.
یادداشت‌ها:
۱. تعیین میانگین تعداد معاملات زیان‌ده: تحلیل کنید که به طور میانگین در یک روز چه تعداد معاملات زیان‌ده دارید. این کار به شما کمک می‌کند تا به وضوح وضعیت خود را بشناسید.
۲. اقدامات برای کاهش معاملات زیان‌ده: راهکارهای خود را برای کاهش این تعداد یادداشت کنید. به عنوان مثال:
- بررسی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی.
- تعیین حد زیان روزانه و پایبندی به آن.
- تجزیه و تحلیل دلایل زیاندهی و جلوگیری از تکرار آنها.
- استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب.
مرور آموخته‌ها رازهای معامله گران پراپ فرم
در این بخش، به مرور نکات کلیدی که در طول دوره یاد گرفته‌اید می‌پردازیم. این مرور به شما کمک می‌کند تا به صورت خلاصه و جامع بر نکات مهم دوره تسلط پیدا کنید:
- سود بیشتر از زیان: پراپ‌تریدرهای موفق به طور میانگین از هر معامله سود بیشتری نسبت به زیان‌های خود کسب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین سود آنها ۱۰۰۰ دلار است، باید زیان‌های خود را به کمتر از ۱۰۰۰ دلار محدود کنند.
- ضریب سود بالاتر: پراپ‌تریدرهای موفق معمولاً ضریب سود بالاتری نسبت به زیان‌های خود دارند. این به این معناست که مجموع سودهای آنها از مجموع زیان‌ها بیشتر است.
- مدت زمان سود بیشتر از زیان: پراپ‌تریدرهای موفق مدت زمان معاملات سودآور خود را بیشتر از مدت زمان معاملات زیان‌ده خود نگه می‌دارند.
- تعداد معاملات کمتر: آنها تعداد معاملات کمتری در یک دوره مشخص انجام می‌دهند و از معاملات غیرضروری خودداری می‌کنند.
- پیروی از روند بازار: این افراد بر اساس تحلیل تایم فریم‌های بالاتر و پیروی از روند بازار، به انجام معاملات می‌پردازند.
- معامله با جفت‌ارزهای سودساز: آنها در روزهای خاص از جفت‌ارزهای سودآور برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
- درصد برد بالاتر: پراپ‌تریدرهای موفق معمولاً درصد برد بالاتری دارند و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از معاملات خود را برنده هستند.
- محدودیت تعداد زیان‌های روزانه: آنها تعداد معاملات زیان‌ده را در روز به حداقل می‌رسانند. معامله‌گرانی که تعداد زیان‌های روزانه خود را زیر ۴ نگه می‌دارند، ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند.
راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است . قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم
دیدگاهتان را بنویسید