سطوح فیبوناچی ICT، سطوحی هستند که در آن‌ها می‌توان نقاط ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry یا OTE) را می توان پیدا کرد.

فیبوناچی به دنباله فیبوناچی اشاره دارد که یک سری از اعداد است که به نام ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو پیسا، معروف به فیبوناچی، نامگذاری شده است. او این دنباله را از طریق کتاب خود “Liber Abaci” (سال 1202) به دنیای غرب معرفی کرد.

دنباله فیبوناچی با دو عدد 0 و 1 شروع می‌شود و هر عدد بعدی در دنباله مجموع دو عدد قبلی است. بنابراین، دنباله به این شکل آغاز می‌شود: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

برای تولید دنباله، شما دو عدد آخر را جمع می‌کنید تا عدد بعدی را به دست آورید. برای مثال، 1 + 1 = 2، 1 + 2 = 3، 2 + 3 = 5، و همین طور ادامه می‌یابد.

این دنباله همچنین کاربردهای مهمی در ریاضیات، علوم کامپیوتر و معامله‌گری دارد.

سطوح فیبوناچی ICT

سطوح فیبوناچی ICT، سطوحی هستند که در آن‌ها می‌توان نقاط ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry یا OTE) را پیدا کرد. این سطوح و توضیحات آن‌ها به شرح زیر است.

• 0: اولین نقطه مقیاس سود که برای برداشت بخشی از سود به کار می‌رود.
• 0.505 (سطح تعادل): نقطه تعادل که معمولاً در سطح 50% قرار دارد و به عنوان نقطه میانه بین بالا و پایین حرکت استفاده می‌شود.
• 0.618 (بازگشت 62%): سطح بازگشتی فیبوناچی که به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط برای مشاهده بازگشت‌ها و ادامه روند استفاده می‌شود.
• 1.0 (100% موقعیت اصلی): موقعیت اصلی که از آن محاسبات فیبوناچی شروع می‌شود.
• 0.705 (نقطه ورود بهینه – OTE): نقطه‌ای که به عنوان نقطه ورود بهینه به معامله شناخته می‌شود و اغلب بین 62% و 79% قرار دارد.
• 0.79 (بازگشت 79%): سطح بازگشتی فیبوناچی که اغلب به عنوان نقطه ورود مناسب در نظر گرفته می‌شود.
• -0.62 (هدف 2): سطح هدف دوم برای تعیین سود.
• -0.27 (هدف 1): سطح هدف اول برای تعیین سود.
• -1 (قیمت متقارن): سطحی که به عنوان قیمت متقارن در نظر گرفته می‌شود.

با استفاده از این سطوح و نقاط کلیدی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنید.

تنظیمات فیبوناچی ICT در TradingView

برای تنظیم سطح فیبوناچی ICT در TradingView مراحل زیر را انجام دهید:

تنظیم ابزار فیبوناچی:

1. ابزار فیبوناچی را انتخاب کنید: روی ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید.
2. قرار دادن روی نمودار: ابزار را روی نمودار با کلیک و کشیدن از سقف (swing high) به کف (swing low) یا بالعکس، به عنوان نقاط مرجع، قرار دهید.

تنظیم سطوح فیبوناچی:

1. دوبار کلیک روی ابزار فیبوناچی: روی ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در نمودار دوبار کلیک کنید.
2. دسترسی به تنظیمات: روی ابزار راست‌کلیک کنید تا به تنظیمات دسترسی پیدا کنید.
3. رفتن به “Fib levels”: به قسمت “Fib levels” بروید و سطوح را به صورت زیر اصلاح کنید:

پس از تنظیم سطوح، روی “Save” کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.

با انجام این مراحل، سطوح فیبوناچی ICT به درستی تنظیم خواهند شد و می‌توانید از آن‌ها برای یافتن نقاط ورود بهینه در معاملات خود استفاده کنید.

نحوه اعمال تنظیمات فیبوناچی ICT بر روی چارت

در استراتژی معاملاتی ICT، هنگامی که از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم، ابزار را از پایین‌ترین نقطه به بالاترین نقطه بدنه کندل قرار می‌دهیم اگر بازار صعودی (momentum صعودی) باشد و از بالاترین به پایین‌ترین در momentum نزولی.

این کار را انجام می‌دهیم زیرا بالاترین و پایین‌ترین نقاط کندل‌ها می‌تواند بین کارگزاران مختلف متفاوت باشد و بنابراین کمتر قابل اعتماد هستند. با تمرکز بر روی بدنه کندل‌ها، می‌توانیم بهترین نقطه ورود به معامله را با پتانسیل سود خوب، بدون توجه به کارگزاری که استفاده می‌کنیم، پیدا کنیم. این کار به ما کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم و شانس موفقیت معاملات را افزایش دهیم.

ورود بهینه معامله ICT (OTE)

در استراتژی معاملاتی ICT، سطوح Optimal Trade Entry (OTE) نقاطی در بازار هستند که در آن‌ها یک بازگشت قابل توجه در یک جهت خاص رخ می‌دهد. معامله‌گران به دنبال تنظیم ورود خاص خود در این سطوح هستند.

هنگامی که معامله‌گران یک سطح OTE را شناسایی می‌کنند، به دنبال فرصت‌های معاملاتی بالقوه هستند. آن‌ها به دنبال سیگنال‌هایی هستند که نشان دهنده تغییر در ساختار بازار است و در جهت روند کلی ادامه خواهد داد. با تمرکز بر روی این سطوح OTE، معامله‌گران هدف دارند که نقاط ورود مناسبی پیدا کنند .

ترکیب مفاهیم Premium و Discount با سطوح OTE فیبوناچی ICT

می‌توانید مفاهیم Premium و Discount در ICT را با این سطوح OTE فیبوناچی برای افزایش تلاقی ترکیب کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتری با تأیید اضافی پیدا کنید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

نحوه تعیین استاپ لاس

برای معامله‌ای که انتظار افزایش قیمت را دارید، بهتر است سفارشات استاپ-لاس را درست زیر سطوح فیبوناچی انتخاب شده قرار دهید. این روش به محافظت در برابر زیان‌های احتمالی در صورتی که بازار در جهت مخالف حرکت کند کمک می‌کند. با تنظیم استاپ-لاس‌ها زیر این سطوح کلیدی فیبوناچی، معامله‌گران می‌توانند ریسک را مدیریت کنند در حالی که به معامله فضای کافی برای حرکت در جهت صعودی پیش‌بینی شده بدهند.

سطوح فیبوناچی ایده‌آل برای ورود به معامله

سطوح فیبوناچی ایده‌آل برای ورود به معامله معمولاً در محدوده 0.62 تا 0.79 هستند. این سطوح به عنوان نقاط استراتژیک برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند زیرا اغلب نشان‌دهنده سطوح حمایت یا مقاومت مهم در بازار هستند. با تنظیم ورود معاملات با این بازگشت‌های فیبوناچی، معامله‌گران هدف دارند تا بازار را در نقاطی که احتمال تغییر روند بالاست وارد کنند.

استراتژی‌های سطوح فیبوناچی برای بهبود نقاط ورود

برای بهبود نقاط ورود با استفاده از سطوح فیبوناچی، روی سطوح بازگشتی خاص بین 0.62 و 0.79 تمرکز کنید. این سطوح به خصوص برای شناسایی نقاط بازگشت بالقوه در بازار مفید هستند و می‌توان آن‌ها را با مفاهیم Premium و Discount ترکیب کرد. با انتظار برای رسیدن قیمت به این سطوح و نشان دادن علائم بازگشت مانند الگوهای کندل استیک یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید نقاط ورود خود را بهینه کنید.

مفهوم Optimal Trade Entry (OTE) درمعاملات

Optimal Trade Entry (OTE) مفهومی است که بر یافتن بهترین نقطه ورود به معامله تأکید دارد، با توازن اهداف کاهش ریسک و افزایش پاداش. این رویکرد برای مدیریت موثر سرمایه و دستیابی به نسبت ریسک به پاداش مطلوب ضروری است. OTE اغلب شامل شناسایی سطوح کلیدی بازار، مانند بازگشت‌های خاص فیبوناچی، و انتظار برای سیگنال‌های تأییدی است که نشان‌دهنده احتمال بالای حرکت بازار در جهت مطلوب هستند. با دقت در انتخاب نقاط ورود، معامله‌گران هدف دارند تا نتایج معاملاتی خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل کنند که در لحظاتی که شانس موفقیت بالاتری دارند وارد بازار شوند.