پلن معامله گری به عنوان یک ساختار مکتوب و منسجم، اهمیت بسیاری در موفقیت در بازارهای مالی دارد. این پلن می‌تواند به عنوان یک راهنمای کامل برای انجام معاملات موثر و موفق در بازارهای مالی عمل کند و به شما کمک کند تا هدف خود را در معاملات مالی دستیابی یابید. در این پست از سپهر ترید به تدوین یک پلن معامله گری خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید

اهداف شخصی و تعیین دقیق آن‌ها

اهداف شخصی و تعیین دقیق آن‌ها ، اولین رکن پلن معامله گری است .

چرایی ورود به بازارهای مالی: هدف شما از معامله‌گری چیست؟ آیا به دنبال سودآوری کوتاه‌مدت هستید یا می‌خواهید به عنوان یک سرمایه‌گذار بلندمدت عمل کنید؟

تعیین اهداف زمانی: اهداف شما برای شش ماه، یک سال، و درازمدت چیست؟ نحوه تطابق این اهداف با شرایط فعلی بازار و توانایی‌های شخصی‌تان چگونه است؟

ارتباط معامله‌گری با زندگی روزمره: چگونه معامله‌گری می‌تواند شما را به زندگی دلخواه‌تان نزدیک‌تر کند؟ بررسی تأثیر این فعالیت بر سایر جنبه‌های زندگی‌تان ضروری است.

وقتی من قراره ۶ ماه ۴۰ سود کنم در صورت تعیین هدف الان معنی نمیده بخوام %۵ ریسک کنم بیش تر از بازه مورد نظر نباید ریسک کنیم کم کم شروع کنیم تا به اون هدفی که میخوایم برسیم.

تعیین هدف یک چرایی خوب میتواند شما را برای مقابله با هر چگونگی آماده کند.

وقتی هدف اینه که یک معامله گر خوب باشیم اگر نیاز باشه تا ۲ شب هم مطالعه میکنم اگر بعدها زیان سنگین داشته باشم باید اون زیانم رو بررسی کنم که اون زبان همیشه برای من زبان باقی نماند گرفتن درس عبرت استخراج پوینت های معامله گری در جهت پیش برد اهدافم نقد و پیشنهاد به خودم

تعیین چشم اندازه زندگی نقش معامله گری در رسیدن به زنگی دلخواهم چیه؟ مدام نباید پای بازار بشینیم اگر آزادی عمل میخوایم وقتی از بازار دور باشیم بهتر میتونیم تو نگاه بعدی بازار رو تحلیل کنیم.

چارت نشینی زیاد ذهن رو خسته میکنه و باعث میشه موقعیتهای مناسب رو نتونیم بگیریم ذهن خسته نمیتونه خوب ببینه).

مشخص کنیم معامله گری چجوری میتونه ما رو به اون زندگی ایده آلی که میخوایم نزدیک کنه؟ اهداف واقع بینانه باید داشته باشیم بازار فضای کاملاً جدی و کسی موقف میشه که نگاه جدی و واقع بینانه ای به بازار داشته باشه مثلا نخواید تو یک ماه ۲۰۰ دلار رو تبدیل به ۱۰۰۰ دلار کنید

اهداف باید متناسب با شخصیتون ما باشه من کی هستم؟ چی هستم؟ چقدر پول دارم؟ چقدر زمان دارم چقدر زمان میتونم برای این کار بزارم؟ چقدر توان دارم و .

برخورد حرفه ای با نقاط ضعف و قدرت در معامله گری

نقطه ضعف

در برخورد با نقاط ضعف نباید دچار افراط و تفریط بشیم اگر نادیده بگیریم تفکر پوج رو برای خودمون می سازیم گذاشتن آشغالهای اطاق زیر فرش مثل بهانه جویی یا حتی تراشیدن نقطه ضعف مقل مدام نقد کردن خودمون زیاد هم مچ خودمون رو نگیریم همه چیز هم نقطه ضعف نیست نقطه ضعف مثل همه چیز رو سطحی بلد بودن چند تا دوره ببینی و توهم بلد بودن داشته باشی تو هیچ چیزی عمیق نشدی

بهترین برخورد با نقطه ضعف پذیرشش ضعف هاست وقتی ضرر کردی ببین مشکل کجاست حد ضرر بزار برو تو ژورنال بررسی کن ببین کجار رو اشتباه کردی طبق عمل کردی؟ این میشه پذیرش ضعف.

نقطه قوت

بررسی تریدهای سوده چرا سود کردی؟ دلیلش؟ که بعد بتونی تکرارش کنی یادگیری راه موفقیت با نوشتن پرامترهای موفقیت آمیز در ژورنال بالابردن ضریب اطمینان که در ازاش میتونی ریسکت رو بالاتر بیری

اگر پرایس اکشن بلدم چه کاری رو میتونم خوب انجام بدم؟ مدیریت ریسک خوبی انجام میدم؟ این میشه نقطه قوتم میتونم در شرایط خاص ریسکم رو کاهش بدم؟ به این صورت میتونید بهترین نسخه معامله گری خودتون رو ارتقا بدید.

استایل معامله گری

چند وقت یکبار ترید میکنم؟ هر ترید سودده رو تا چه اندازه (زمان) باز میذارم

چطور استایل تعریف کنیم؟

کاملاً بر اساس اهداف شخصی و هم پوشانی با سه رکن اصلی و نقاط ضعف و قدرت با چه سبکی راحت هستم؟ اسکلپ یا سوئینگ؟ چقدر زمان میتونم برای ترید بزارم؟ اهداف سرمایه گذاری من به چه صورتیه کوتاه مدت یا بلند مدت ؟

اهداف غیر پولی

اهداف غیر پولی باعث افزایش مهارت میشه سود و زیان مهم نباشه داشتن چک لیست ژورنال معاملاتی، مطالعه منظم استخراج موقعیت عالی که در ترید داشتیم برای عادت دادن چشم به دیدن موقعیت و الگوهای متناسب با استراتژی امتیاز بندی الگوها برای بالابردن ضریب اطمینان و افزایش ریسک مطالعه اخبار و در نهایت ساخت عادت های خوب

موفقیت در بازارهای مالی کاملاً وابسه است به این که ما یک پلن معامله گری مکتوب منسجم و مفصل داشته باشیم.

قوانین عمومی در پلن معامله گری

چک لیست اقدامات مهم قبل از معامله

چک لیست بستگی به استایل و استراتژی داره مثلاً در اسکلپ قرار نیست قبل از هر ترید چک کنید ولی معاملات سوئینگ نیازه به عنوان نمونه قبل از هر ترید پوزیشنی که میخواهید بگیرید رو اینجوری باید چک کنید

نقطه قوت استراژی من هست؟ موقعیت فعلی در جهت نقطه قوت من است یا نه؟ نسب به ریسک به ریوارد رعایت شده؟ بررسی همبستگی امتیاز الگو دیده شده خبر مهمی امروز داریم اگر داریم کاهش ریسک امروز پذیرش زبان دارم؟ وضعیت جسمی و روحی خوبی دارم نرمال هستم که یه وقت منجر به اورترید یا اور سایز نشه.

چک لیست بهمون تحمل میده که اگر یک تریدی منطبق نبود با چک لیستمون صبر یا منصرف بشیم.

تعداد پارامترهای چک لیست در ابتدا مهم نیست به مرور با گرفتن فیدبک و بالانس کردن موارد مهم در چک لیست کم کم به یک چک لیست خوب میرسید.

مدیریت سرمایه عمومی

بررسی ریسک هر بازار قبل از ورود بررسی ویژگیها فارکس، کریپتو و …)

بررسی هر بازار نسبت به خودش رویکرد Stand alone شرایط یک جفت ارز رو مسبت به شرایط قبلیش بررسی کنید. رویکرد Portfolio چینش ریسک بین بازارهای مختف چقدر زیان میتونم تحمل کنم؟ ملک ،بورس کریپتو چک کردن بازده سود و زیان منبع سرمایه از کجاست؟ ضرر کنم تحت فشار قرار نمیگیرم؟ جوری نباشه خودتون رو مجبور به سود کردن کنید.

هر چقدر اماکن سود تو بازار هست امکان ضرر هم به همون اندازه هستش هرگز به بازار خوش بین نباشید بازار برمبنای احتمالات کار میکنه.

توقف های اضطرای

چه زمانی از ترید کردن دست میکشم؟ مثل زمانی که تمرکز ندارید یا تو مسافرت هستید حتما باید متمرکز باشید به اون کاری که دارید انجام میدید موقع کار کار و موقع تفریح هم به فکر تفریح کردنتون باشید قرار نیست تحت هر شرایطی ترید کنید.

موقعیتهای که حتماً باید ترید رو متوقف کنید رسیدن به تارگت سود روزانه هفتگی ماهانه یا پر شدن سقف زیان روزانه هفتگی ماهانه بعد از سیکل مشخص مثلا ۳ ماه یا ۱۰۰ ترید بهتر کار رو متوقف و تریدرهاتون رو بررسی کنید.

ترید کمتر بهتر و باعث میشه تمرکزتون بیشتر باشه هرجا تمرکز ندارید ترید رو بزارید کنار و کار رو متوقف کنید.

روتین روزانه و هفتگی

روتین روزانه : اضافه کردن اهداف غیر پولی ورزش ثبت معاملات در ژورنال بررسی اخبار بررسی خودم نقاط ضعف و قدرت)

روتین هفتگی : یک روز استراحت کامل ذهنی ورزش تهیه گزارش از هفته گذشته بررسی تریدهای هفته گذشته کجاها ضعیف عمل کردم چیکار کردم که تریدم سود شد تعیین ریسک هفته جاری با توجه با نتایج هفته قبلی

ثبت معاملات در ژورنال

گرفتن فیدبک از کاری که داریم مهم ترین رکن پلن معامله گری است مانیتورینگ و نظارت روی نحوه انجام کارهامون در زمانی که تمرکز دارید بهترین نتیجه را رقم می زند .

نحوه ژورنال نویسی

سه قسمت اصلی برای ژورنال نویسی رو باید مد نظر قرار بدید.

۱- ایده های معاملاتی دلیل ورود نقطه ورود نحوه خروج حجم .

2- زمانی که از ترید خارج شدیم چرا خارج شدم؟ خروجم پله ای بود یا یکجا بستم؟ بخاطر سشن بستم یا خبر

3- ثبت احساسات الگوهای احساسی خصامون رو باید بنویسیم هیجانی معامله کردم؟ از چیزی ناراحت بودم؟ به چی داشتم فکر میکردم؟

ژورنال فقط دیتا خالی نباید باشه خودمون رو عادت بدیم به ژورنال نویسی در هر شرایط با ژورنال نویسی الگوهای مناسب معامالاتی و احساسیمون رو میتونیم پیدا کنیم.

تغییر از جایی شروع میشه که اون چیزی که برامون کارایی نداره رو بزرایم کنار هیچ راه حل بسته بندی شده ای وجود نداره کم کم باید تغییرات رو ایجاد کنیم.

به نقل از کتاب روانشناسی تصویر ذهنی : موفقیت بیش از هر چیز دیگری موفقیت می آفریند مغزمان نمیتواند فرق بین موفقیت مجازی (خیالی) رو با موفقیت واقعی تشخیص بدهد داشتن یک تجسم مناسب

به نقل از کتاب اثر مرکب : عادت کنیم به اینکه کارهای خوب رو انجام بدیم که باعث میشه به جزئی جدایی ناپذیر از شخیصتمون تبدیل بشه

ژورنال باید شامل جملات احساسی هم باشه و بصورت روزانه هم باید این کار رو انجام بدید چه ترید داشته باشید و چه نداشته باشید.

مرور و بازنگری سیستم معاملاتی

چند وقت یک بار و تا چه حد سیستم معاملاتی رو مرور و بازنگری کنیم؟

بعد از بسته شدن ترید به صورت سطحی به چک کنید مخصواصاً وقتی سود یا ضرر میکنید که بعداً منجر به اورترید یا اورسایز نشه بصورت هفتگی در روتینتون باید قرار بدید حتی بصورت روزانه که همیشه همه نکات آویزه گوشتون باشه

برای بازنگری کامل سیستم معامله گری پس از ۳ ماه یا ۵۰ ترید باید یکسری پرسشهای رو برای خودتون مطرح کنیم.

تنظیم مدیریت ریسک بر اساس الگوهای موفق و پرترید مدیریت سود بر اساس شرایطی که در ژورنال ثبت میکنید سوالی سود و زیان من به چه صورتی بوده است چند بار پشت سر هم ضرر یا سود کردم؟ در مجموع تونستم روند رو بدرستی تشخص بدم؟ چیدمان ریسک به ریواد من آیا درسته؟ میتونم ریوارد رو افزایش بدم یا باید کاهش بدم؟ وین ریت من نسبت به ۳ ماه قبل بهبود داشته یا نه؟ چه عواملی باعث تغییر در وین ریت من شده؟

حلقه پیشرفت

مطالعه، استخراج اطلاعات مفید داشتن نگاه جدی به بازارهای مالی پیدا کردن منبع مشکلات من در معامله گری به مطالعه و بررسی خودم و ژورنالم

یاد بگیریم با کارتهای بد خوب بازی کنیم وقتی بازار وقتی شرایطش خوبه که سود کردن راحته در شرایط بد بازار مهمه که بتونیم مدیریت ریسک و معامله بهتری داشته باشیم.

مجارات تخطی از پلن

اگر طبق پلن معامله گری ضرر کریدم که مشکلی نداره و باید ضرر رو بررسی کنیم نباید پلن رو عوض یا اون مجازات کنیم مثلا تغییرش بدیم اینجوری خطای انسانی رخ میده

وقتی خودمون طبق پلن معامله گری ترید نمیکنیم باید خودمون رو مجازات کنیم مجازات باید کاری باشه که ازش متنفریم ولی در اولین قدم دور شدن از بازار فرصت ترید رو از خودمون بگیریم

چرا داریم خلاف پلن عمل میکنیم؟ اگر پلن رو رعایت نکینم به رنجی مثل کاهش اعتماد بنفس بهم ریختن اکانت و … در انتظارمونه.

وقتی مجازات برای خودمون تعیین کنیم بعبارتی اهرم رنج و لذت رو داریم بکار میبریم ثابت قدم بودم توی تغییر اهرم رنج و لذت خیلی میتونه کمک کنه. وقتی فرآیند تغییر مستمر باشه به لذتی خواهیم داشت لذت برن از معامله گری خلافش ترس افسردگی، کاهش اعتماد بنفس

کنترل احساسات و هیجان

اعتماد بنفس کاذب در زمان سود کردن که باعث افزایش ریسک میشه و انتقال جویی در زبانها که باعث اورترید میشه در معامله گری زمانی که سوپرایز بشیم یا اتفاقی برامون بیفته که اصلاً منتظرش نبودیم باعث میشه هیجانی عمل کنیم انتظار زبان رو از بازار نداشتیم حال میفتیم دنبال اور ترید کردن در حالت سود و سزیان باید خنثی عمل کنیم (پوکرفیس)

مكتوب کردن سود و زیان به خودمون بفهمونیم 11% زیان معادل دلاری ریالیش چقدر میشه که اینجوری باعث نشه هیجانی عمل کنیم. به نقطه قوت هامون تکیه کنیم مدیریت ریسک رو بر اساس شرایط بازار یا استراتژیمون تطبيق بدیمو مدیریت زمان داشته باشیم بدونیم چه زمانی تو بازار باشیم و چه زمانی نه

قانون تغییر قوانین

زمانی که در معامله گری به بنبست میخوریم بدون تعصب باید کل پلن معامله گری رو زیر رو کنیم استایلمون رو عوض کنیم بدونیم چه روزی برای برای ترید مناسب نیست این سشن مناسب من نیست روی خودمون نظارت کنیم به وساطه ژورنال جفت ارزهای که بدرمون نیمخورن رو عوض کنیم.

یک معامله گر موفق نیاز به یک ساختار ذهنی مناسب داره دانش تحلیلی بالایی باید داشته باشه سیستم نهاین ۳۰۲۰ درصد فرآیند موفقیت باشه مابقی اهداف قوانین چه کاری رو میتونیم تو بازار خوب انجام بدیم و نیاز به یک ذهنی منطقی داره.

سیستم معاملاتی در پلن معامله گری

استراتژی معامله گری (مقدماتی)

چرا باید سیستم معاملاتی داشته باشیم؟ فرصتهای معاملاتی بسیار زیاده ما نیاز به یک سیستمی داریم تا بتونه این فرصتها را برامون محدود کنه.

دو بخش سیستم معاملاتی

ا – استراتژی معامله گری( جهت ورود و خروج)

۲ – مدیریت ریسک مختص استراتژی ریوارد( به ریسک وین رین توالی سود و زیان بریک ایون حالت Set & Forget و پارامترهای دیگه)

وارن بافت ما بازار رو پیش بینی نمیکنیم خودمون رو آماده میکنیم برای اتفاقی که تو بازار قرار است رخ بدهد.

استراتژی معاملاتی

یه اسم مستعار براش انتخاب کنیم فکر کینم این استراتژی رو میخوایم تدریس کنیم بیایم رو کاغذ ۰ تا ۱۰۰ این استراتژی رو بنویسیم وجه تمایزش فرق با سبکهای دیگه چیه به چیزیا که نوشتی چقدر تسلط داری چقدر بلدم از این سبک و استراتژی استفاده کنم؟ فلسه استراتژی خودتون رو باید بدونید

میزان تسلط هم به دوره و کتاب و اینکه چقدر وقت گذاشتی هم رابطی نداره با فوروارد تست مشخص میشه ریسک به ریوارد منساب این استراتژی کجاها بهم سیگنال میده؟ بازار باید در چه شرایط باشه نحوه ورود بهش چجوریه تریگر یا اور در گذاری شده.

مکانیزم انتخاب بازار و نماد

بر اساس نوع معامله گری میتونه متفاوت باشه بلند مدت کنتاه مدتی اسکلپر سوئینگ تریدر و …)

انتخاب نماد بسته به ریسک میتونه متفاوت باشه بستگی به استراتژی داره مثلا طلا نوسانش زیاده پس چون ریسکش بالاست جفت ارز رو انتخاب میکنیم و در بعضی بازارها زمان خیلی مهمه برای هلد کردن کردن پوزیشن بعضی نمادها کندتر هستند، سشن میتونه تاثیر بزاره پس جفت ارزها برای هر سشنی مناسب نیستند.

استراتژی معامله گری (تکمیلی)

استراتژی معامله گری من باید سه پارمتر جهت ورود و خروج رو بصورت آبجکتیو و شفاف برای من بتونه تامین کنه و در نهایت اجراش

با چه مکانیزم یا بازاری جهت بازار رو تشخیص میدم؟ نحوه ورود من به چه صورته؟ اور در یا تریگر خروجم بر اساس ریسک به ریوارده؟ یکجا پوزیشن رو میبندم یا پله ای هرچی هست همون رو همیشه اجرا میکنم در حین معامله گری خلاقیت باید در حد صفر باشه.

در لحظه وقتی نوسانی دیدم نباید تصمیم بگیریم بصورت یک ربات چیزهای که نوشتیم رو باید اجرا کنیم استراتژی رو انقدر واضح و شفاف باید بنویسیم که وقتی که به کسی نشانش میدیم باید بتونه تریدش کنه یک نقشه از پیش تعیین شده باید داشته باشیم.

بازار رو ساده نگاه کنید بازار به خودی خود پیچیده است دیگه ما پیچیده ترش نکنیم متغییر و پارمترها زیادی به بازار بیش از حد اضافه نکنید ) کلی اندیکاتور ، خط و سطوح نندازید رو چارت

چرخه معیوب مارک داگلاس : شما احساس میکنید اگر بیشتر بدونید تو این بازار میتونید درد و رنج کمتری رو تحمل کنید وقتی میریم بیشتر یاد میگیریم توقعمون زیاد میشه و انتظار سودآوری داریم و این انتظار همه چی رو خراب میکنه کامل گرایی به جای میرسیم همه چی میدونیم ولی هیچی نمیدونیم نمیتونیم حتی یک استراتژی از چیزهای که بلدیم استخراج کنیم.

وقتی تبصره های ورود زیاد باشه به این صورته که تمام چیزهای که میدونیم رو بخوایم بیاریم تو سبد معامله گری بر اساس اون چیزی روش خیلی تسلط داریم رو مبنای تصمیم گیری قرار بدیم عادت کنیم به اینکه الگوهای خوب رو تو بازار ببنیم تربین ذهن برای دیدن الگوهای قشنگ

اگر نمیتونم ۳ پارامتر جهت ورود و خروج رو استخراج کنیم توهم دانایی داریم یا شخصی که بهتون درس داده به آدم تئوری بوده ) هیچ ترید و تجربه عملی تو بازار نداشته

امتیاز بندی الگوها در استراتژی

اول اینکه باید ژورنال حرفه ای داشته باشید و دوم اینکه تسلط خیلی بالایی رو استراتژیتون باید داشته باشید.

پرسش از استراتژی : کدوم الگو امتیازش بالاتره که میتونیم ریسک رو افزایش بدم احتمال زبان کمتر – بالا بردرن ریسک اگر فلان پارامتر رو داشته باشه امتیاز بالاتره و به همین ترتیب برای هر پارامتر به امتیاز در نظر میگیریم اگر هم امتایزش کمتر باشه کاهش ریسک میدیم.

توی این استراتژی که دارم کار میکنم کدوم پارامتر برام مهم تره ضریب اطمینان بالاتر من ذهنمو تربیت میکنم که الگوهای رو بگیره یا ببینه که امتیازش بالاتره

استراتژی خوبه که توالی سود و زیان مناسب داشته باشه وین ریت و ریسک به ریوارد خوبی داشته باشه.

و مهم تر از همه اینکه ترید نکردن و دوری از بازار هم باید یاد بگیریم مخصوصاً مواقعی که الگوی مورد نظرمون رو نمیبینیم.

مدیریت ریسک

پذیرش ریسک ، قبول اینکه بازار میتونه خلاف تحلیل من پیش بره

پذیرش زیان ،بازار رو تهید آمیز نبینیم و اینجوری از بازار نمی ترسیم و اینجوری نسخه بهتر خودمون رو میتونیم ارائه بدیم.

و همه این دور مورد بالا باید در رفتار من مشخص باشه سریع معامله سودده رو نبندیم اگر وین ریت پایینه مثلا زیر ۵۵ ریسک به ریوارد خداق ۲ یا بهتره که ۳ باشه میتونیم بعد از به تعداد توالی برد ریسک رو افزایش بدیم و اگر هم تعداد زبان هامون بالا داره میره کاهش ریسک تا برآیند کلی ریسکمون حفظ بشه ریسک شناور با استفاده از امتیاز بندی الگوها میتونیم ریسک رو افزایش یا کاهش بدیم براساس تعدا پارامترها استراتژی باید آبجکتیو باشه نه سلیقه ای

تایم فریم

تایم فریم هم جهت و هم راستا با استایل معامله گریه و بر اساس زمانیه که میتونید برای کار بزارید انتخاب تایم فریم برای تشخیص روند باید جدا از تایم ورود به معامله باشه هر تایم فریمی که در پلن مشخص کردید همون رو همیشه باید در چارت داشته باشید تایم فریم زیاد باشه باعث گیجی در کار میشه و نمیزاره که درست تصمیم بیرید

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.