همانطور که اطلاع دارید، معامله‌گری انواع مختلفی دارد که هر تریدر باید بسته به تیپ شخصیتی خود، یک سبک و استایل مخصوص داشته باشد.

در واقع، این موضوع ارتباط بسیار قوی با روانشناسی و شناخت واقعی افراد دارد. زمانی که فرد خودش را به خوبی می‌شناسد، دیگر نگران سبک معامله‌گری خود نیست.

به نظر کارشناسان فارکس، هر فردی قبل از اینکه وارد این حرفه شود، باید از قبل با انواع سبک‌ها و استراتژی‌های بازار فارکس یا کریپتو آشنا باشد.

در این مقاله از سپهر ترید می‌خواهیم شما را با یکی از سبک‌های بسیار پرطرفدار در بازارهای مالی و معامله‌گری، یعنی “سوئینگ تریدینگ”، آشنا کنیم پس با ما همراه باشید

انواع سبک‌های معامله‌گری
بهتر است قبل از تعریف سوئینگ تریدینگ، با انواع سبک‌های معامله‌گری آشنا شوید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تفاوت اصلی بین این سبک‌ها و استراتژی‌های بازار فارکس را درک کنید.

یادآوری کنید که تعداد سبک‌های معامله‌گری کمتر از استراتژی‌های موجود در بازار است؛ به طور کلی، چهار نوع سبک معامله‌گری وجود دارد:

1. اسکالپر
2. دی‌تریدر
3. سوئینگ تریدر
4. پوزیشن تریدر

بعضی از افراد اسکالپ کردن را زیرمجموعه دی‌تریدها و تریدرهای اخبار می‌دانند که به نظر ما هیچ اشکالی هم ندارد. ولی به طور کلی، انواع سبک‌های اصلی ترید کردن همین چهار نوع است.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یکی از انواع سبک‌های معامله‌گری است که هدف آن کسب سود در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط است.

منظور از این بازه زمانی این است که معامله‌گران این سبک پرطرفدار، پوزیشنی را چه خرید و چه فروش باز کرده و از چند روز تا چند هفته آن را باز نگه می‌دارند.

در واقع، حداقل بازه زمانی که سوئینگ تریدرها پوزیشنی را باز می‌کنند، از یک سشن کامل معاملاتی بیشتر است.

از نظر بازه زمانی، می‌توان سوئینگ تریدینگ را معامله‌گران میان‌مدت معرفی کرد، زیرا بازه زمانی این سبک نه مثل اسکالپر و دی‌تریدرها کوتاه‌مدت است و نه مانند پوزیشن تریدرها بلندمدت.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، منظور از کلمه “سوئینگ”، حرکات این ریزموج‌ها است که گاهی تریدرهای این سبک سعی می‌کنند در صورت امکان تمام این سوئینگ‌ها را ترید کنند.

سوئینگ تریدینگ بهتر است یا دی تریدینگ؟

بسیاری از نوآموزان و حتی افرادی که مدتی معامله کردن را آغاز کرده‌اند، تمایل دارند بدانند که آیا سوئینگ تریدینگ بهتر است یا دی تریدینگ؟

آنچه مسلم است، هر دوی این سبک‌های معامله‌گری ریسکی هستند و بزرگترین تفاوت آن در تایم یا بازه زمانی است که یک تریدر باید صبر کند.

همان‌طور که مطلع هستید، دی‌تریدرها زمان کمتری برای تصمیم‌گیری و اقدام عمل دارند تا معامله‌گران سبک سوئینگ.

تفاوت دیگر این است که دی‌تریدرها باید دانش و تجربه بیشتری نسبت به سوئینگ تریدرها داشته باشند، چرا که نوسانات و استرس بیشتری را در این بازه زمانی بسیار کم تجربه می‌کنند.

تفاوت بعدی هم مسأله زمان است؛ در سبک سوئینگ تریدینگ شما وقت بیشتری برای معامله کردن و انتخاب نقطه ورود مناسب دارید. همچنین، سوئینگ تریدرها نیازی ندارند مثل دی‌تریدرها تمام وقت پای چارت بنشینند.

اینگونه تفاوت‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران بین این دو سبک نامبرده، یکی را که بیشتر متناسب با شخصیت شان می‌باشد، انتخاب کرده و شروع به ترید کنند.

بهترین استراتژی برای سوئینگ تریدینگ

استراتژی‌های معاملاتی مناسب سوئینگ تریدینگ یک رویکرد کاملاً تعریف شده و سیستماتیک برای شناسایی، اجرا و مدیریت معاملات با هدف سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت انواع دارایی‌های مالی هستند.

در واقع، این نوع استراتژی مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها برای تصمیم‌گیری و اجرای معاملات است.

استراتژی‌های معاملاتی سوئینگ تریدینگ معمولاً مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند که شامل مطالعه نمودارها، شاخص‌ها و الگوهای تاریخی قیمت‌ها به منظور پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌شود.

قبل از اینکه به برخی از استراتژی‌های معاملاتی مخصوص سوئینگ تریدینگ بپردازیم، ترجیح می‌دهیم کمی درباره اینکه چه چیزهایی یک استراتژی خوب را می‌سازد صحبت کنیم.

تحلیل تکنیکال
قبل از اینکه شما بخواهید استراتژی مخصوص به خودتان را طراحی کنید، ابتدا باید با اصول اولیه و حرفه‌ای تحلیل تکنیکال کاملاً آشنا باشید. این مساله به شما کمک می‌کند بتوانید بهترین ابزارها را کشف کرده و با هم میکس کنید تا بتوانید به سودی مستمر و مانا برسید.

تحلیل فاندامنتال
فاکتور مهم بعدی آشنا بودن به دلایل اصلی حرکات قیمت‌ها است، که در بازارهای مالی به آن تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی می‌گویند. به عنوان مثال، اگر شما بهترین استراتژی را داشته باشید و با الگوها و ابزارهای تحلیل تکنیکال هم آشنا باشید ولی اخبار فاندامنتالی مهم را دنبال نکنید، دیر یا زود با ضررهای سنگین و حتی کال مارجین شدن روبرو خواهید شد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به معنای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود بردن است. هیچ معامله‌گر حرفه‌ای‌ای را پیدا نخواهید کرد که بتواند ادعا کند در معاملاتش ضرر نکرده و یا نخواهد کرد. هدف اصلی معامله‌گران در بازارهای مالی کسب سود مستمر و کمتر ضرر کردن است، که این کار توسط ابزار بسیار مهم مدیریت ریسک برطرف شده است.

یک قسمت دیگر از مدیریت ریسک، گذاشتن حد ضرر و حد سود برای معاملات شما است؛ این کار به شما کمک می‌کند با نوسانات مارکت بالا و پایین نشوید . در مقاله مدیریت سرمایه چیست ؟ به این موضوع به صورت بیشتر توضیح داده شده است .

ریسک به ریوارد مناسب
یکی دیگر از اصول مهم و تاثیرگذار در یک استراتژی خوب و استخوان‌دار، ریسک به ریوارد مناسب و منطقی است. شما هیچ وقت در یک پوزیشن نباید بیشتر از مقداری که در توان تان است ریسک کنید، وگرنه به راحتی کل سرمایه تان را از دست خواهید داد. استراتژی شما باید به گونه‌ای طراحی شود که میزان ریسک شما همیشه کمتر از مقدار سودتان باشد.

کنترل احساس
اغلب معامله‌گران در بازارهای مالی به محض اینکه پوزیشن شان وارد سود می‌شود، تحریک می‌شوند و از معامله خارج می‌شوند، و تا وارد ضرر می‌شوند ترجیح می‌دهند ساعت‌ها بنشینند تا بلکه روند معامله به نفع آنها تغییر کند. این مساله نداشتن کنترل احساس است که باید حتماً روی آن کار کنید تا بتوانید به استراتژی خود متعهد و پایبند بمانید. یادتان باشد اگر یک استراتژی خوب دارید که آزمایش خود را پس داده، فقط صبر کنید و اجازه دهید بازار کار خودش را انجام دهد.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که مشاهده کردید، سوئینگ تریدینگ یک سبک معامله‌گری در بازار فارکس است که از لحاظ بازه زمانی به میان‌مدت مشهور می‌باشد. معامله‌گر در این سبک باید از چند روز تا حداکثر چند هفته صبر کند تا سوئینگ یا سوئینگ‌های مدنظر خود را ترید کند. این سبک معامله‌گری نیازمند استفاده از استراتژی‌های مدروس، مدیریت ریسک قوی، و تحلیل‌های دقیق تکنیکال و فاندامنتال است. به علاوه، کنترل احساسات و پایبندی به استراتژی تعیین‌کننده‌ای در موفقیت معامله‌گران سوئینگ تریدینگ می‌باشد.